上海东方证券资产管理有限公司 关于东方红价值精选混合型证券投资基金 调低管理费率、变更业绩比较基准 并修订基金合同的公告      

　　为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和东方红价值精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的《基金合同》的约定，上海东方证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定自2024年12月16日（含）起，调低本基金的管理费率、变更业绩比较基准，修订《基金合同》的相关条款并同步更新基金管理人和基金托管人基本信息。具体事项公告如下：

　　一、调低管理费率

　　本基金的管理费率由0.70%/年调低至0.40%/年。

　　二、变更业绩比较基准

　　本基金的业绩比较基准由“中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%”变更为“中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%”。

　　三、《基金合同》修改内容

位置

第七部分

基金合同当

事人及权利

义务

原条款

一、基金管理人

（一）基金管理人简况

名称：上海东方证券资产管理有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路318号31层

法定代表人：潘鑫军

设立日期：2010年7月28日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许

可字[2010]518号

开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证

监许可[2013]1131号

组织形式：有限责任公司

注册资本：3亿元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：（021）63325888

联系人：彭轶君

修订后条款

一、基金管理人

（一）基金管理人简况

名称：上海东方证券资产管理有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层

法定代表人：杨斌

设立日期：2010年7月28日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许

可[2010]518号

开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证

监许可[2013]1131号

组织形式：有限责任公司

注册资本：3亿元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：（021）53952888

联系人：彭轶君

第七部分

基金合同当

事人及权利

义务

第十二部分

基金的投资

第十五部分

基金费用与

税收

基金合同摘要根据正文调整

二、基金托管人

（一）基金托管人简况

名称：招商银行股份有限公司

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：李建红

……

五、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率* 80%+沪深300指数收益率*20%。

……

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%的

年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.7%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支

付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基

金托管人按照与基金管理人协商一致的方式，于次

月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金

管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺

延。

二、基金托管人

（一）基金托管人简况

名称：招商银行股份有限公司

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

……

五、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率* 90%+沪深300指数收益率*10%。

……

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.4%的

年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支

付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基

金托管人按照与基金管理人协商一致的方式，于次

月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金

管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺

延。

　　四、重要提示

　　1、本次公告事项已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及本基金《基金合同》的约定。本次修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，因此无需召开基金份额持有人大会。

　　2、修订后的《基金合同》于2024年12月16日在本公司网站（www.dfham.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。

　　3、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本公司将在《东方红价值精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）》《东方红价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新》中对《基金合同》修改涉及的相关内容进行及时更新并在规定媒介上披露。

　　4、投资者可通过以下途径咨询有关详情：上海东方证券资产管理有限公司客户服务热线：4009200808，公司网站：www.dfham.com。

　　三、风险提示

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

　　上海东方证券资产管理有限公司

　　2024年12月16日


              

                

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