圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 

编制日期：2023年05月29日 

送出日期：2023年06月30日 

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 

一、 产品概况 

基金简称  圆信永丰兴利  基金代码  001918  

基金简称A  圆信永丰兴利A  基金代码A  001918  

基金简称C  圆信永丰兴利C  基金代码C  001919  

基金管理人  圆信永丰基金管理有限公司  基金托管人  兴业银行股份有限公司  

基金合同生效日  2016年02月23日  上市交易所及上市日期  暂未上市  

基金类型  债券型  交易币种  人民币  

运作方式  普通开放式  开放频率  每个开放日  

基金经理  开始担任本基金基金经理的日期  证券从业日期   

康芳华  2021年02月08日  2013年08月05日  

二、 基金投资与净值表现 

（一）投资目标与投资策略  

注：请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。 

投资目标  本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。  

投资范围  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、政府机构债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）等固定收益类资产。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发。 本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 

 当程序后，可以将其纳入投资范围。  

主要投资策略  本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和金融市场运行趋势等因素，在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。  

业绩比较基准  中国债券综合全价指数  

风险收益特征  本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。  

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表  

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图  

三、 投资本基金涉及的费用 

（一）基金销售相关费用  

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：  

圆信永丰兴利A 

费用类型  份额（S）或金额（M）/持有期限（N）  收费方式/费率  备注  

申购费（前收费）  M＜100万  0.80%   

100万≤M＜300万  0.50%   

300万≤M＜500万  0.30%   

M≥500万  1000.00元/笔   

赎回费  N＜7天  1.50%   

7天≤N＜30天  0.50%   

30天≤N＜180天  0.10%   

N≥180天  0.00%   

圆信永丰兴利C 

费用类型  份额（S）或金额（M）/持有期限（N）  收费方式/费率  备注  

赎回费  N＜7天  1.50%   

7天≤N＜30天  0.50%   

N≥30天  0.00%   

注：C类基金份额不收取申购费用,但从该类别基金资产中计提销售服务费。 

（二）基金运作相关费用  

以下费用将从基金资产中扣除：  

费用类别  收费方式/年费率  

管理费  0.30%  

托管费  0.10%  

销售服务费C  0.10%  

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 

四、 风险揭示与重要提示 

（一）风险揭示  

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本

基金的《招募说明书》等销售文件。 

1、本基金特有的风险： 

根据本基金投资范围的规定，本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%。本基金无法完全规

避发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险。 

本基金可投资中小企业私募债券。中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种，其流动性风

险和信用风险均高于一般债券品种，会影响组合的风险特征。本基金持有单只中小企业私募债券，

其市值不得超过本基金资产净值的10%。中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方

式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场

对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债

券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包括募集说明书、审计报告）

不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。 

2、开放式基金共有的风险，如市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、

流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金估值风险、其他风险等。 

（二）重要提示  

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，

也不表明投资于本基金没有风险。 

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。 

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变

更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如

需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 

基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺

按照法律法规和相关监管要求的规定处理个人投资者的个人信息。基金管理人需处理的机构投资者

信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息，也将遵守上述承诺进行处理。投

资者应保证其提供的前述个人信息真实、准确、完整，且已履行《个人信息保护法》下个人信息处

理者应履行的程序，关注基金管理人官方网站（http://www.gtsfund.com.cn）披露的《隐私政策》

及其后续做出的不时修订。 

五、 其他资料查询方式 

以下资料详见基金管理人网站：www.gtsfund.com.cn 

客户服务电话：400-607-0088（免长途话费） 

1、基金合同、托管协议、招募说明书 

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 

3、基金份额净值 

4、基金销售机构及联系方式 

六、 其他情况说明 

无。 


              

                

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