兴银合盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年05月28日                      

送出日期：2024年06月20日                      

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。          

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。          

一、产品概况                                   

基金简称兴银合盈债券基金代码001783            

基金简称A兴银合盈债券A基金代码A               001783          

基金简称C兴银合盈债券C基金代码C               001784          

兴银基金管理有限责任                          

基金管理人基金托管人兴业银行股份有限公司      

公司                                          

上市交易所及上市--                            

基金合同生效日2019年02月26日                  

日期                                          

基金类型债券型交易币种人民币                  

运作方式普通开放式开放频率每个开放日          

开始担任本基金基                              

2023年09月05日                                

基金经理王深金经理的日期                      

证券从业日期2011年07月22日                    

二、基金投资与净值表现                         

（一）投资目标与投资策略                      

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，          

投资目标                                      

力争实现基金资产的长期稳定增值。              

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易          

的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可          

转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资          

产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存          

款、定期存款等）、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金          

投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。          

本基金不投资股票或权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的          

投资范围纯债部分除外）、可交换债券。           

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行          

适当程序后，可以将其纳入投资范围。            

本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，本基金持有现金或者          

到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不          

包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。      

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资          

产配置比例进行适当调整。                      

主要投资策略1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略。          

业绩比较基准中债综合全价（总值）指数收益率    

本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中预期较低风险、较低          

风险收益特征收益的品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于          

货币市场基金。                                

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表       

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较          

图                                            

注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。          

三、投资本基金涉及的费用                       

（一）基金销售相关费用                        

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：           

兴银合盈债券A                                 

费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注          

该基金由兴银双月                              

理财                                          

认购费                                        

债券型证券投资基                              

金变更注册而来                                

M＜50万0.60%                                   

申购费(前收50万≤M＜200万0.30%                  

费)                                           200万≤M＜500万0.10%          

M≥500万1000.00元/笔                           

N＜7日1.50%                                    

赎回费                                        

N≥7日0.00%                                    

兴银合盈债券C                                 

费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注          

该基金由兴银双月                              

理财                                          

认购费                                        

债券型证券投资基                              

金变更注册而来                                

N＜7日1.50%                                    

赎回费                                        

N≥7日0.00%                                    

（二）基金运作相关费用                        

以下费用将从基金资产中扣除：                  

费用类别收费方式/年费率或金额收取方           

管理费0.30%基金管理人和销售机构               

托管费0.05%基金托管人                         

销售服务费C类0.30%销售机构                    

审计费用50,000.00会计师事务所                 

信息披露费120,000.00规定披露报刊              

按照国家有关规定和《基金合同》约定，            

可以在基金财产中列支的其他费用按实际          

其他费用发生额从基金资产扣除。费用类别详见本相关服务机构          

基金《基金合同》及《招募说明书》或其              

更新。                                        

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。年金额为基金整          

体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。          

（三）基金运作综合费用测算                    

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：          

兴银合盈债券A                                 

基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化）          

-0.35%                                        

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基          

金年报披露的相关数据为基准测算。              

兴银合盈债券C                                 

基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化）          

-0.65%                                        

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基          

金年报披露的相关数据为基准测算。              

四、风险揭示与重要提示                         

（一）风险揭示                                

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。          

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。          

本基金属于债券型基金，适合能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。本基金          

投资过程中面临的主要风险有：市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、其他风险及本基金          

的特有风险。                                  

本基金的特有风险：                            

（1）本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的          

市场系统性风险，也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险。          

（2）投资资产支持证券的风险                   

本基金的投资范围包括资产支持证券，它是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息          

来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经          

营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用          

为支持的证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和          

法律风险等。                                  

（二）重要提示                                

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，          

也不表明投资于本基金没有风险。                

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一          

定盈利，也不保证最低收益。                    

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。          

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变          

更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如          

需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。          

五、其他资料查询方式                           

以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326]          

基金合同、托管协议、招募说明书                  

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 

基金份额净值                                  

基金销售机构及联系方式                        

其他重要资料                                  

六、其他情况说明                               

无。                                          


              

                

               兴银合盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新.pdf