中加纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年05月15日

送出日期：2024年05月15日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称  中加纯债债券  基金代码  000914  

基金管理人  中加基金管理有限公司  基金托管人  广州农村商业银行股份有限公司  

基金合同生效日  2016年12月23日  

基金类型  债券型  交易币种  人民币  

运作方式  普通开放式  开放频率  每个开放日  

基金经理  开始担任本基金基金经理的日期  证券从业日期   

闫沛贤  2014年12月17日  2007年10月15日  

于跃  2024年05月10日  2012年05月18日  

本基金由中加纯债分级债券型证券投资基金（2014年12月17日成立）于2016年12月23日转型而

来。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标  在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的组合收益。  

投资范围  本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括：国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在本基金转换为不分级的开放式债券型基金后，本基金的投资组合比例为：债券资产的比例不低于基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 

 当程序后，可以将其纳入投资范围。  

主要投资策略  本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析和预测，确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。分级运作终止转换为不分级的开放式债券型基金后，将更加注重组合的流动性，将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，自上而下确定大类债券资产配置和信用债券类属配置，动态调整组合久期和信用债券的结构，依然坚持自下而上精选个券的策略，在获取持有预期收益的基础上，优化组合的流动性。主要投资策略包括：期限配置策略、期限结构策略、类属配置策略、证券选择策略、短期和中长期的市场环境中的投资策略及资产支持证券等品种投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合资产的增值。  

业绩比较基准  中证全债指数  

风险收益特征  本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。  

注：详见《中加纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

注：由于四舍五入的原因，图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型  份额（S）或金额（M）/持有期限（N）  收费方式/费率  备注  

申购费（前收费）  M＜100万  0.60%   

100万≤M＜300万  0.40%   

300万≤M＜500万  0.20%   

M≥500万  1000.00元/笔   

赎回费：N＜7日的，赎回费率为1.50%；7日≤N＜6个月的，赎回费率为0.10%；N≥6个月的，赎回费

率为0.00%。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别  收费方式/年费率或金额  收取方  

管理费  0.40%  基金管理人和销售机构  

托管费  0.10%  基金托管人  

审计费用  80,000.00  会计师事务所  

信息披露 120,000.00  规定披露报刊  

费    

其他费用  会计费、律师费等   

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作

相关费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以

基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

 基金运作综合费率（年化）  

持有期  0.50%  

注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关

数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金的特定风险

投资中小企业私募债券的风险。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法

律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活

跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出

所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

2、本基金的其他风险主要包括：市场风险（主要包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、

购买力风险、债券收益率曲线变动的风险、再投资风险）、信用风险、管理风险、流动性风险（包

括但不限于部分投资标的流动性较差的风险、巨额赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险管理工具

带来的风险）、操作和技术风险、合规性风险、模型风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销

售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，

也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商

未能解决的，应提交广州仲裁委员会，仲裁地点为广州市，按照广州仲裁委员会届时有效的仲裁规

则进行仲裁，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规

定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变

更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如

需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站：www.bobbns.com、电话：400-00-95526

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、其他情况说明

无。


              

                

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