鑫元基金管理有限公司更正公告

鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2024年8月24日在中国证监会指定网站及本公司官方网站上披露的《鑫元货币市场基金2024年中期报告》中“6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析”内容有误，现更正如下：

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元） 

本期末（2024年6月30日） 上年度末（2023年12月31日） 

1.市场利率下降25个基点 9,529,263.23 6,299,867.17 

2.市场利率上升25个基点 -9,508,553.34 -6,289,768.83 

由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意！

特此公告。

鑫元基金管理有限公司

2024年8月28日


              

                

               鑫元基金管理有限公司更正公告.pdf