嘉实活期宝货币市场基金（A类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年12月20日

送出日期：2024年12月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称   嘉实活期宝货币   基金代码   000464   

下属基金简称   嘉实活期宝货币A   下属基金交易代码   000464   

基金管理人   嘉实基金管理有限公司  基金托管人   中国农业银行股份有限公司  

基金合同生效日   2013年12月18日  上市交易所及上市日期   -  

基金类型   货币市场基金  交易币种   人民币  

运作方式   普通开放式  开放频率   每个开放日  

基金经理   张文玥  开始担任本基金基金经理的日期   2019年3月9日  

证券从业日期   2008年6月1日  

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

详见《嘉实活期宝货币市场基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标   在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。   

投资范围   本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具，包括：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、基金风险收益特征的条件下，本基金可参与投资，不需要召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按照届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。  

主要投资策略   本基金主要投资策略包括：   类别资产配置策略：根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。根据不同类别资产的流动性指标（二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所等），决定类别资产的当期配置比率。根据不同类别资产的收益率水平（持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等）、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。   明细资产配置策略：第一步筛选，根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指 

 标（流通总量、日均交易量），决定是否纳入组合。第二步筛选，根据个别债券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合。第三步筛选，根据个别债券的流动性指标（发行总量、流通量、上市时间），决定投资总量。   

业绩比较基准   人民币活期存款税后利率  

风险收益特征   本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。  

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)最近十年基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

赎回费

除法律法规或基金合同另有约定外，本基金份额类别不收取赎回费用

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别   收费方式/年费率或金额   收取方   

管理费   0.3%   基金管理人、销售机构   

托管费   0.08%   基金托管人   

销售服务费   0.22%   销售机构   

审计费用   138,000.00元   会计师事务所   

信息披露费   120,000.00元   规定披露报刊   

其他费用   基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。  

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际

金额以基金定期报告披露为准。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

嘉实活期宝货币A

基金运作综合费率（年化）   

0.60%  

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年

报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金投资于货币市场，每万份基金基金净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资者购买本

货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系

统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基

金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险等。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确

获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。

1、《嘉实活期宝货币市场基金基金合同》

《嘉实活期宝货币市场基金托管协议》

《嘉实活期宝货币市场基金招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金每万份基金净收益和七日年化收益率

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料


              

                

               嘉实活期宝货币市场基金（A类份额）基金产品资料概要更新.pdf