| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 近3月涨幅 | 今年以来涨幅 | 申购 | 赎回 | 定投 | 200只 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 大额 | ||||||||||
| 1 | 561870 | 华富中证全指自由现金流ETF | 2025-05-12 | 1.0101 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 2 | 159232 | 南方中证全指自由现金流ETF | 2025-05-12 | 1.0129 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 3 | 159220 | 华宝标普港股通低波红利ETF | 2025-05-12 | 1.0266 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 4 | 022101 | 嘉实彭博国开债1-5年指数D | 2025-05-12 | 1.0715 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 5 | 022362 | 渤海汇金1个月持有债券发起A | 2025-05-12 | 1.0019 | -- | -- | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 6 | 023172 | 兴华安泽纯债C | 2025-05-12 | 1.0014 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 7 | 023473 | 太平中证A500指数增强A | 2025-05-12 | 0.9999 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 8 | 023571 | 浦银安盛周期优选混合C | 2025-05-12 | 1.0002 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 9 | 023601 | 东吴货币D | 2025-05-12 | -- | -- | -- | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 10 | 023640 | 银华季季丰90天滚动持有债券A | 2025-05-12 | 1.0018 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 11 | 023681 | 格林60天持有期债券A | 2025-05-12 | 1.0001 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 12 | 023742 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C | 2025-05-12 | 1.0062 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 13 | 023851 | 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A | 2025-05-12 | 1.0233 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 14 | 023893 | 大成上证科创板综合指数增强A | 2025-05-12 | 0.9998 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 15 | 023918 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C | 2025-05-12 | 1.0067 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 16 | 023917 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 2025-05-12 | 1.0068 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 17 | 023936 | 嘉实中债3-5年国开债指数D | 2025-05-12 | 1.0575 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 18 | 023977 | 中欧优享债券E | 2025-05-12 | 1.0061 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 19 | 023987 | 恒生前海恒润纯债E | 2025-05-12 | 1.0843 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 20 | 023997 | 平安鼎信债券D | 2025-05-12 | 1.0490 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 21 | 023992 | 前海开源可转债债券C | 2025-05-12 | 1.2046 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 22 | 024039 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I | 2025-05-12 | 1.0689 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 23 | 024060 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C | 2025-05-12 | 1.0449 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 24 | 024065 | 华宝新活力混合I | 2025-05-12 | 1.6666 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 25 | 024140 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | 2025-05-12 | 1.0337 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 26 | 024094 | 圆信永丰强化收益E | 2025-05-12 | 1.1493 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 27 | 024157 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I | 2025-05-12 | 1.0520 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 28 | 024230 | 中金现金管家货币D | 2025-05-12 | -- | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 29 | 023855 | 景顺长城量化小盘股票C | 2025-05-12 | 1.3921 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 30 | 024091 | 中金中证1000指数增强发起B | 2025-05-12 | 1.0436 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 31 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 2025-05-12 | 1.1870 | 2.24% | 2.50% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 32 | 021788 | 华安中证全指计算机指数发起式A | 2025-05-12 | 0.8853 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 33 | 020498 | 安信均衡增长混合C | 2025-05-12 | 1.0328 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 34 | 512250 | 招商中证A50ETF | 2025-05-12 | 1.0644 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 35 | 022731 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 2025-05-12 | 0.9581 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 36 | 022816 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C | 2025-05-12 | 1.0024 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 37 | 563650 | 兴业中证A500ETF | 2025-05-12 | 0.9977 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 38 | 563660 | 银河中证A500ETF | 2025-05-12 | 0.9912 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 39 | 023973 | 平安惠泽纯债C | 2025-05-12 | 1.0914 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 40 | 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-05-12 | 1.0031 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 41 | 019358 | 大成兴远启航混合C | 2025-05-12 | 0.9985 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 42 | 022985 | 诺安鼎利混合D | 2025-05-12 | 1.3029 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 43 | 588770 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF | 2025-05-12 | 0.9659 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 44 | 022864 | 华宝远识混合A | 2025-05-12 | 1.0077 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 45 | 022850 | 招商中证A50指数增强发起式C | 2025-05-12 | 1.0062 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 46 | 022836 | 建信中债0-3年政金债指数A | 2025-05-12 | 1.0033 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 47 | 588660 | 兴银中证科创创业50ETF | 2025-05-12 | 0.9332 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 48 | 589900 | 博时科创综指ETF | 2025-05-12 | 0.9496 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 49 | 159222 | 易方达国证自由现金流ETF | 2025-05-12 | 1.0388 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 50 | 159207 | 广发中证智选高股息策略ETF | 2025-05-12 | 1.0234 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 51 | 159212 | 南方深证100ETF | 2025-05-12 | 1.0598 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 52 | 159211 | 富国深证100ETF | 2025-05-12 | 1.0568 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 53 | 015401 | 弘毅远方甄选混合C | 2025-05-12 | 1.0384 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 54 | 015400 | 弘毅远方甄选混合A | 2025-05-12 | 1.0393 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 55 | 023483 | 中金中证A500ETF联接A | 2025-05-12 | 0.9926 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 56 | 022153 | 华泰柏瑞红利精选混合A | 2025-05-12 | 1.0371 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 57 | 023336 | 泓德中证A500指数增强C | 2025-05-12 | 1.0328 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 58 | 023321 | 华宝中证800红利低波动ETF联接A | 2025-05-12 | 1.0059 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 59 | 023383 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C | 2025-05-12 | 0.9614 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 60 | 023382 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A | 2025-05-12 | 0.9618 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 61 | 022059 | 信澳鑫怡债券A | 2025-05-12 | 1.0022 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 62 | 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A | 2025-05-12 | 1.0509 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 63 | 022031 | 华安安恒回报债券发起式A | 2025-05-12 | 1.0048 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 64 | 008986 | 广发上海金ETF联接A | 2025-05-12 | 1.6530 | 12.26% | 23.65% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 65 | 021738 | 广发上海金ETF联接F | 2025-05-12 | 1.6529 | 12.26% | 23.65% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 66 | 860029 | 光大阳光对冲6个月持有混合C | 2025-05-12 | 1.0874 | 0.60% | 0.78% | 关闭 | 关闭 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 67 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 2025-05-12 | 1.2305 | 2.01% | 1.47% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 68 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 2025-05-12 | 0.8814 | 0.66% | 1.10% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 69 | 022308 | 摩根90天持有期债券C | 2025-05-12 | 1.0036 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 70 | 023237 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 2025-05-12 | 1.0066 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 71 | 023243 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)C | 2025-05-12 | 0.9917 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 72 | 023489 | 国投瑞银恒泽中短债债券E | 2025-05-12 | 1.1269 | -- | -- | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 73 | 023368 | 海富通中证A500指数增强C | 2025-05-12 | 1.0214 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 74 | 021899 | 融通品质优选混合A | 2025-05-12 | 1.0071 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 75 | 022813 | 人保民瑞30天滚动持有A | 2025-05-12 | 1.0039 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 76 | 023966 | 大成元辰招利债券D | 2025-05-12 | 1.0445 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 77 | 023044 | 太平科技先锋混合发起式A | 2025-05-12 | 1.0491 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 78 | 023052 | 交银中证A50指数A | 2025-05-12 | 1.0061 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 79 | 023633 | 景顺长城新兴产业混合C | 2025-05-12 | 1.0211 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 80 | 023638 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A | 2025-05-12 | 0.9645 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 81 | 022311 | 永赢中证500指数增强发起A | 2025-05-12 | 0.9516 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 82 | 022314 | 惠升和荣90天滚动持有债券C | 2025-05-12 | 1.0047 | -- | -- | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 83 | 589860 | 天弘上证科创板综合ETF | 2025-05-12 | 0.9402 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 84 | 589800 | 易方达上证科创板综合ETF | 2025-05-12 | 0.9446 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 85 | 023593 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | 2025-05-12 | 1.6093 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 86 | 023552 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I | 2025-05-12 | 0.9249 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 87 | 023551 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2025-05-12 | 0.9248 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 88 | 023513 | 银华增强收益债券D | 2025-05-12 | 1.2330 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 89 | 023520 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2025-05-12 | 0.9243 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 90 | 023522 | 中金中证A500指数增强A | 2025-05-12 | 0.9685 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 91 | 023850 | 富国富钱包货币C | 2025-05-12 | -- | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 92 | 023833 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 2025-05-12 | 1.0142 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 93 | 023832 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 2025-05-12 | 1.0145 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 94 | 588240 | 鹏华科创板200ETF | 2025-05-12 | 0.9889 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 95 | 589630 | 国泰上证科创板综合ETF | 2025-05-12 | 0.9502 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 96 | 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A | 2025-05-12 | 1.0047 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 97 | 023711 | 中金中证优选300指数(LOF)B | 2025-05-12 | 2.0680 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 98 | 023713 | 国联安主题驱动混合C | 2025-05-12 | 2.6125 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 99 | 023719 | 华夏上证科创板综合ETF联接A | 2025-05-12 | 1.0230 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 100 | 023721 | 天弘上证科创板综合ETF联接A | 2025-05-12 | 1.0047 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 101 | 023722 | 天弘上证科创板综合ETF联接C | 2025-05-12 | 1.0044 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 102 | 023728 | 博时上证科创板综合ETF联接C | 2025-05-12 | 1.0206 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 103 | 023702 | 银华可转债债券D | 2025-05-12 | 1.3844 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 104 | 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 2025-05-12 | 0.9874 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 105 | 023779 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | 2025-05-12 | 1.3715 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 106 | 023782 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接D | 2025-05-12 | 1.4468 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 107 | 021104 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数D | 2025-05-12 | 1.1368 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 108 | 023766 | 华夏中证全指证券公司ETF联接D | 2025-05-12 | 1.1821 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 109 | 589500 | 科创综指ETF工银 | 2025-05-12 | 0.9486 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 110 | 589520 | 华宝上证科创板人工智能ETF | 2025-05-12 | 0.8964 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 111 | 023217 | 华安众利120天持有债券C | 2025-05-12 | 1.0053 | -- | -- | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 112 | 023299 | 汇添富中证A500指数增强C | 2025-05-12 | 1.0407 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 113 | 023290 | 鹏华沪深300指数量化增强A | 2025-05-12 | 0.9945 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 114 | 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-05-12 | 1.0022 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 115 | 023259 | 宏利悦利利率债C | 2025-05-12 | 1.0045 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 116 | 023268 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-05-12 | 1.0026 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 117 | 023154 | 中银证券中证A500指数C | 2025-05-12 | 1.0120 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 118 | 023113 | 施罗德添源纯债债券A | 2025-05-12 | 1.0017 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 119 | 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 2025-05-12 | 0.9934 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 120 | 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 2025-05-12 | 0.9937 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 121 | 023450 | 博时稳定价值债券E | 2025-05-12 | 1.3416 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 122 | 589100 | 国泰上证科创板芯片ETF | 2025-05-12 | 0.9910 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 123 | 012230 | 华安众鑫90天滚动短债C | 2025-05-12 | 1.1158 | 0.35% | 0.50% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 124 | 014884 | 兴银合鑫债券 | 2025-05-12 | 1.1068 | 0.34% | 0.51% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 125 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A类 | 2025-05-12 | 1.1922 | 0.14% | 0.41% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 126 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 2025-05-12 | 1.1005 | 0.63% | 2.56% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 127 | 013586 | 天弘齐享债券发起C | 2025-05-12 | 1.0643 | 0.28% | 0.40% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 128 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 2025-05-12 | 2.0100 | -0.10% | 1.31% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 129 | 013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A | 2025-05-12 | 1.1107 | 0.38% | 0.51% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 130 | 012246 | 博时月月享30天持有期短债A | 2025-05-12 | 1.1119 | 0.46% | 0.60% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 131 | 012247 | 博时月月享30天持有期短债C | 2025-05-12 | 1.1029 | 0.41% | 0.52% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 132 | 675051 | 西部利得合赢债券A | 2025-05-12 | 1.0788 | 0.20% | 0.27% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 133 | 016904 | 华夏安益短债债券A | 2025-05-12 | 1.0121 | 1.12% | 0.99% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 134 | 217004 | 招商现金增值货币A | 2025-05-12 | -- | 0.31% | 0.45% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 135 | 217003 | 招商安泰债券A | 2025-05-12 | 1.3175 | -0.15% | 0.14% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 136 | 015606 | 广发集祥债券A | 2025-05-12 | 1.0495 | 0.98% | 0.74% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 137 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 2025-05-12 | 1.9263 | 1.68% | 5.31% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 138 | 003615 | 中信保诚景瑞债券C | 2025-05-12 | 1.0749 | -0.35% | 0.17% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 139 | 001025 | 银华惠增利货币C | 2025-05-12 | -- | 0.35% | 0.54% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 140 | 015672 | 中加丰裕纯债债券C | 2025-05-12 | 1.0338 | -0.16% | -0.29% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 141 | 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 2025-05-12 | 1.0597 | -0.56% | -0.14% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 142 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 2025-05-12 | 1.4611 | -3.53% | 6.25% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 143 | 013002 | 汇添富收益快钱货币C | 2025-05-12 | -- | 0.36% | 0.55% | 关闭 | 关闭 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 144 | 009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 2025-05-12 | 1.0818 | 0.92% | 1.34% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 145 | 022648 | 博时月月兴30天持有期债券A | 2025-05-12 | 1.0116 | 0.85% | 1.14% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 146 | 009711 | 招商添盛78个月定开债 | 2025-05-12 | 1.0071 | 0.94% | 1.36% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 147 | 017044 | 新华聚利债券E | 2025-05-12 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 148 | 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 2025-05-12 | 1.1371 | 2.03% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 149 | 021499 | 博时黄金ETF联接E | 2025-05-12 | 2.5053 | 10.78% | 21.69% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 150 | 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 2025-05-12 | 1.0031 | 0.87% | 1.39% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 151 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 2025-05-12 | 1.1278 | 0.66% | 0.73% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 152 | 021381 | 华宝量化对冲混合D | 2025-05-12 | 1.1664 | 0.38% | 0.84% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 153 | 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 2025-05-12 | 1.6885 | 10.68% | 21.63% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 154 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-05-12 | 1.0563 | -5.30% | -1.50% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 155 | 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 2025-05-12 | 1.6208 | 11.77% | 22.32% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 156 | 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 2025-05-12 | 1.6132 | 11.71% | 22.20% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 157 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 2025-05-12 | 1.1612 | 0.81% | 0.95% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 158 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 2025-05-12 | 0.9287 | -1.13% | 0.62% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 159 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2025-05-12 | 1.6749 | -3.48% | 2.19% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 160 | 159834 | 南方上海金ETF | 2025-05-12 | 7.6671 | 12.43% | 24.00% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 161 | 518660 | 黄金ETF基金 | 2025-05-12 | 7.2713 | 11.52% | 23.34% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 162 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 2025-05-12 | 2.4533 | 11.31% | 22.34% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 163 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 2025-05-12 | 0.6774 | -3.34% | -3.78% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 164 | 000992 | 广发套利 | 2025-05-12 | 1.1650 | 0.09% | 0.60% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 165 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 2025-05-12 | 1.1430 | -0.61% | -0.35% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 166 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 2025-05-12 | 1.1030 | -0.27% | -0.99% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 167 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 2025-05-12 | 1.1684 | 0.42% | 0.91% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 168 | 518800 | 国泰黄金ETF | 2025-05-12 | 7.1938 | 11.40% | 23.15% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 169 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 2025-05-12 | 0.8153 | -0.67% | 6.81% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 170 | 202301 | 南方现金增利货币A | 2025-05-12 | -- | 0.35% | 0.52% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 171 | 000003 | 中海可转债债券A | 2025-05-12 | 0.8630 | -1.37% | 3.60% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 172 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 2025-05-12 | 1.6876 | 5.22% | 6.37% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 173 | 762001 | 国金国鑫发起A | 2025-05-12 | 1.0210 | -1.02% | -1.62% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 174 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 2025-05-12 | 1.1038 | -3.13% | -1.71% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 175 | 006341 | 中金MSCI质量A | 2025-05-12 | 1.5832 | -3.00% | -4.89% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 176 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 2025-05-12 | 1.2810 | -0.71% | -0.87% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 177 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 2025-05-12 | 1.2979 | -0.66% | -0.79% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 178 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 2025-05-12 | 1.1865 | 0.30% | 0.56% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 179 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 2025-05-12 | 0.9606 | -0.77% | -0.90% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 180 | 009267 | 广发双债添利债券E | 2025-05-12 | 1.2189 | -0.32% | 0.10% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 181 | 270045 | 广发双债添利债券C | 2025-05-12 | 1.2085 | -0.39% | -0.01% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 182 | 240018 | 华宝可转债债券 | 2025-05-12 | 1.6714 | 0.43% | 10.03% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 183 | 519977 | 长信可转债债券A | 2025-05-12 | 1.6526 | -0.69% | 4.25% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 184 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 2025-05-12 | 3.2171 | -1.48% | -0.09% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 185 | 013692 | 兴华安恒纯债C | 2025-05-12 | 1.0232 | 1.83% | 1.71% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 186 | 970025 | 华安证券聚赢一年持有B | 2025-05-12 | 1.2114 | 0.36% | 0.72% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 187 | 007128 | 天弘增强回报A | 2025-05-12 | 1.4326 | 1.01% | 1.22% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 188 | 007129 | 天弘增强回报C | 2025-05-12 | 1.3989 | 0.91% | 1.08% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 189 | 013691 | 兴华安恒纯债A | 2025-05-12 | 1.0566 | 4.38% | 4.32% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 190 | 009735 | 天弘增强回报E | 2025-05-12 | 1.2655 | 0.93% | 1.11% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 191 | 000848 | 工银添益快线货币A | 2025-05-12 | -- | 0.31% | 0.46% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 192 | 018649 | 富国安益货币E | 2025-05-12 | -- | 0.37% | 0.55% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 193 | 519051 | 海富通一年定开债券A | 2025-05-12 | 1.1714 | 0.42% | 1.73% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 194 | 000638 | 富国富钱包货币A | 2025-05-12 | -- | 0.31% | 0.47% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 195 | 021657 | 华夏纯债债券D | 2025-05-12 | 1.1654 | 0.45% | 0.62% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 196 | 110006 | 易方达货币A | 2025-05-12 | -- | 0.28% | 0.45% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 197 | 002852 | 财富宝A | 2025-05-12 | -- | 0.34% | 0.52% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 198 | 002883 | 华润元大现金通货币A | 2025-05-12 | -- | 0.36% | 0.56% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 199 | 007996 | 博时富顺纯债债券A | 2025-05-12 | 1.1005 | 0.32% | 0.36% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 200 | 012938 | 创金合信尊泓债券A | 2025-05-12 | 1.0045 | 0.31% | 0.36% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
