| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 近3月涨幅 | 今年以来涨幅 | 申购 | 赎回 | 定投 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 大额 | ||||||||||
| 1 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 2024-07-02 | 0.9496 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 2 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 2024-07-02 | 1.0003 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 3 | 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 2024-07-02 | 0.9468 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 4 | 021494 | 长盛沪深300指数C | 2024-07-02 | 1.3444 | -- | -- | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 5 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数C | 2024-07-02 | 0.9400 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 6 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 2024-07-02 | 0.9466 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 7 | 021556 | 长盛中证证券公司指数C | 2024-07-02 | 0.7791 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 8 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2024-07-02 | 0.9873 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 9 | 021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 2024-07-02 | 0.9782 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 10 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2024-07-02 | 0.9873 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 11 | 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 2024-07-02 | 0.5879 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 12 | 019602 | 鹏华精新添利债券A | 2024-07-02 | 1.0005 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 13 | 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 2024-07-02 | 1.0111 | 1.14% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 14 | 159300 | 富国沪深300ETF | 2024-07-02 | 3.4869 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 15 | 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 2024-07-02 | 0.9883 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 16 | 159525 | 富国中证红利低波动ETF | 2024-07-02 | 1.0072 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 17 | 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 2024-07-02 | 1.0803 | 8.03% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 18 | 159578 | 南方深证主板50ETF | 2024-07-02 | 0.9683 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 19 | 159582 | 博时中证半导体产业ETF | 2024-07-02 | 1.0099 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 20 | 159581 | 万家中证红利ETF | 2024-07-02 | 1.0327 | 3.40% | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 21 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 2024-07-02 | 0.8923 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 22 | 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 2024-07-02 | 0.9498 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 23 | 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 2024-07-02 | 0.9496 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 24 | 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 2024-07-02 | 0.6847 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 25 | 021008 | 长盛嘉鑫30天持有纯债C | 2024-07-02 | 1.0013 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 26 | 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 2024-07-02 | 0.8905 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 27 | 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 2024-07-02 | 0.8562 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 28 | 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 2024-07-02 | 0.8908 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 29 | 021055 | 永赢伟益债券C | 2024-07-02 | 1.1552 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 30 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-07-02 | 1.0055 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 31 | 021070 | 恒生前海恒荣纯债A | 2024-07-02 | 1.0010 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 32 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 2024-07-02 | 0.9584 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 33 | 021209 | 银华中证A50ETF联接C | 2024-07-02 | 0.9774 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 34 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 2024-07-02 | 0.8536 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 35 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 2024-07-02 | 1.0008 | -- | -- | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 36 | 021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | 2024-07-02 | 1.0962 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 37 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 2024-07-02 | 1.0308 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 38 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 2024-07-02 | 0.8870 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 39 | 021148 | 财通华臻量化选股混合C | 2024-07-02 | 0.9552 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 40 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-07-02 | 1.0032 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 41 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-07-02 | 1.0509 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 42 | 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 2024-07-02 | 1.0080 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 43 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 2024-07-02 | 0.9840 | -- | -- | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 44 | 021657 | 华夏纯债债券D | 2024-07-02 | 1.1306 | -- | -- | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 45 | 021596 | 天弘稳健回报债券发起E | 2024-07-02 | 1.0391 | -- | -- | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 46 | 021605 | 富国消费精选30股票C | 2024-07-02 | 0.6986 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 47 | 020746 | 泰信添安增利九个月持有期债券A | 2024-07-02 | 1.0008 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 48 | 021264 | 中信保诚景丰D | 2024-07-02 | 1.0122 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 49 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2024-07-02 | 1.0018 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 50 | 006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 2024-07-02 | 1.1445 | 1.17% | 2.47% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 51 | 006883 | 华泰保兴健康消费C | 2024-07-02 | 0.9998 | -10.87% | -14.31% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 52 | 006899 | 天弘弘丰增强回报C | 2024-07-02 | 1.0818 | 1.24% | -2.32% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 53 | 006897 | 新华聚利债券C | 2024-07-02 | 1.1572 | 1.23% | 2.32% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 54 | 006892 | 新华鼎利债券C | 2024-07-02 | 1.1613 | 1.41% | 2.54% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 55 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 2024-07-02 | 1.4797 | 0.52% | 2.04% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 56 | 006914 | 南方华元债券C | 2024-07-02 | 1.1363 | 1.20% | 2.42% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 57 | 006923 | 前海开源沪港深股票A | 2024-07-02 | 0.9435 | 7.02% | 0.86% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 58 | 006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 2024-07-02 | 1.0712 | 1.26% | 3.09% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 59 | 006944 | 永赢悦利债券 | 2024-07-02 | 1.0179 | 0.80% | 1.75% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 60 | 006953 | 华安安业债券A | 2024-07-02 | 1.0915 | 1.21% | 2.38% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 61 | 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 2024-07-02 | 1.2746 | 2.18% | 5.02% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 62 | 006963 | 中加颐瑾定开债券A | 2024-07-02 | 1.0284 | 1.19% | 2.31% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 63 | 006979 | 泰康安欣纯债债券C | 2024-07-02 | 1.0380 | 1.21% | 2.62% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 64 | 006976 | 鹏华核心优势混合A | 2024-07-02 | 1.7547 | 4.18% | -5.88% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 65 | 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 2024-07-02 | 1.1040 | 1.69% | 4.03% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 66 | 006996 | 南方惠利6个月定开债券C | 2024-07-02 | 1.1953 | 1.27% | 2.50% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 67 | 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 2024-07-02 | 0.5784 | 0.80% | -12.60% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 68 | 007014 | 嘉合磐泰短债A | 2024-07-02 | 1.1177 | 0.50% | 1.31% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 69 | 007029 | 易方达中证500ETF联接C | 2024-07-02 | 1.1591 | -6.47% | -7.67% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 70 | 007027 | 建信中债1-3年国开行债券C | 2024-07-02 | 1.0489 | 1.03% | 2.03% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 71 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 2024-07-02 | 2.0927 | 4.15% | -0.82% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 72 | 007045 | 博道沪深300增强C | 2024-07-02 | 1.2546 | -0.42% | 4.90% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 73 | 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 2024-07-02 | 0.4304 | -19.39% | -25.82% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 74 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 2024-07-02 | 0.8083 | -9.56% | -18.85% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 75 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 2024-07-02 | 0.7915 | -9.65% | -19.02% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 76 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 2024-07-02 | 0.9573 | 0.06% | -0.93% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 77 | 007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 2024-07-02 | 1.0274 | 1.22% | 2.47% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 78 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合A | 2024-07-02 | 0.8799 | 8.36% | 8.10% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 79 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 2024-07-02 | 1.0285 | -1.65% | -1.48% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 80 | 007116 | 华宝政金债债券A | 2024-07-02 | 1.0406 | 0.40% | 1.71% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 81 | 007128 | 天弘增强回报A | 2024-07-02 | 1.3484 | 0.32% | 1.20% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 82 | 007129 | 天弘增强回报C | 2024-07-02 | 1.3212 | 0.22% | 0.99% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 83 | 007135 | 广发中证100ETF联接A | 2024-07-02 | 0.9755 | -2.03% | 2.07% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 84 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 2024-07-02 | 0.8434 | -6.46% | -16.89% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 85 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选A | 2024-07-02 | 1.2824 | 3.48% | 8.35% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 86 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 2024-07-02 | 1.0420 | -2.28% | 0.37% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 87 | 007147 | 博时中债1-3年国开行A | 2024-07-02 | 1.0432 | 0.98% | 2.03% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 88 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 2024-07-02 | 1.1645 | 8.60% | 20.69% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 89 | 007161 | 南方恒庆一年定开债券 | 2024-07-02 | 1.0137 | 0.56% | 1.13% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 90 | 007168 | 华安安和债券C | 2024-07-02 | 1.0402 | 1.69% | 3.18% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 91 | 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 2024-07-02 | 1.0529 | 0.78% | 2.08% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 92 | 007167 | 华安安和债券A | 2024-07-02 | 1.0289 | 1.71% | 3.22% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 93 | 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 2024-07-02 | 0.6016 | 10.96% | 7.76% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 94 | 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 2024-07-02 | 0.5943 | 10.84% | 7.60% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 95 | 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 2024-07-02 | 1.0431 | 0.78% | 1.78% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 96 | 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 2024-07-02 | 1.0425 | 0.75% | 1.73% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 97 | 007176 | 富国泓利纯债债券型C | 2024-07-02 | 1.0348 | 1.12% | 2.40% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 98 | 007194 | 长城短债A | 2024-07-02 | 1.1850 | 1.49% | 2.75% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 99 | 007201 | 民生加银聚益纯债债券 | 2024-07-02 | 1.0520 | 1.52% | 3.48% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 100 | 007202 | 天弘优质成长企业精选混合发起式A | 2024-07-02 | 1.6259 | -2.78% | 2.00% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 101 | 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 2024-07-02 | 1.1226 | 0.97% | 1.99% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 102 | 007211 | 汇安中短债债券E | 2024-07-02 | 1.0454 | 0.00% | 0.00% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 103 | 007224 | 浙商惠泉3个月定开A | 2024-07-02 | 1.0495 | 1.51% | 2.55% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 104 | 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 2024-07-02 | 1.2952 | 1.98% | 4.43% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 105 | 007235 | 广发聚利债券C | 2024-07-02 | 1.6018 | 2.54% | 4.91% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 106 | 007252 | 广发中债农发债总指数A | 2024-07-02 | 1.0748 | 2.16% | 4.10% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 107 | 007268 | 山证裕睿6个月定开A | 2024-07-02 | 1.0464 | 0.90% | 1.69% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 108 | 007288 | 合煦智远消费主题股票C | 2024-07-02 | 1.0456 | -4.57% | 0.09% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 109 | 007292 | 民生加银兴盈债券 | 2024-07-02 | 1.1142 | 1.86% | 3.23% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 110 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 2024-07-02 | 1.4221 | -1.33% | -12.80% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 111 | 007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 2024-07-02 | 1.0741 | 1.13% | 2.27% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 112 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 2024-07-02 | 1.1759 | 0.16% | 1.23% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 113 | 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 2024-07-02 | 1.1133 | 0.88% | 2.08% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 114 | 007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | 2024-07-02 | 1.3467 | -1.97% | 1.91% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 115 | 007348 | 永赢昌利债券C | 2024-07-02 | 1.1177 | 1.22% | 2.46% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 116 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 2024-07-02 | 0.6809 | 7.50% | 5.24% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 117 | 007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 2024-07-02 | 1.0132 | 0.81% | 1.95% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 118 | 007373 | 永赢卓利债券 | 2024-07-02 | 1.0645 | 1.39% | 2.77% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 119 | 007374 | 永赢淳利债券 | 2024-07-02 | 1.1202 | 1.12% | 2.38% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 120 | 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 2024-07-02 | 1.1924 | 1.39% | 2.40% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 121 | 007390 | 上银中债1-3年农发行债 | 2024-07-02 | 1.0614 | 0.57% | 1.30% | 关闭 | 关闭 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 122 | 007387 | 融通通慧混合C | 2024-07-02 | 1.5675 | 0.58% | 0.80% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 123 | 007395 | 东兴兴财短债债券C | 2024-07-02 | 1.0699 | 0.66% | 1.34% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 124 | 007396 | 广发景辉纯债 | 2024-07-02 | 1.0303 | 1.18% | 2.32% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 125 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 2024-07-02 | 0.8206 | -24.07% | -15.47% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 126 | 007435 | 华宝宝怡债券 | 2024-07-02 | 1.0933 | 1.08% | 2.07% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 127 | 007456 | 汇添富90天短债A | 2024-07-02 | 1.1645 | 0.74% | 1.64% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 128 | 007475 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 2024-07-02 | 1.3564 | -4.39% | -3.64% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 129 | 007495 | 兴业中债1-3政策性金融债C | 2024-07-02 | 1.1144 | 1.01% | 2.06% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 130 | 007508 | 大成中债3-5年国开债指数C | 2024-07-02 | 1.1116 | 1.37% | 2.84% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 131 | 007507 | 大成中债3-5年国开债指数A | 2024-07-02 | 1.1151 | 1.39% | 2.89% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 132 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 2024-07-02 | 0.6075 | -8.91% | -14.87% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 133 | 007515 | 鹏华稳利短债A | 2024-07-02 | 1.1498 | 0.72% | 1.52% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 134 | 007513 | 博时富丰3个月定开债 | 2024-07-02 | 1.1490 | 1.41% | 2.65% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 135 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 2024-07-02 | 1.0259 | -4.76% | -4.33% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 136 | 007522 | 南方理财金货币E | 2024-07-02 | -- | 0.40% | 0.94% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 137 | 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 2024-07-02 | 1.1262 | 0.90% | 2.00% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 138 | 007557 | 中加优选中高等级债券A | 2024-07-02 | 1.0692 | 1.15% | 2.44% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 139 | 007564 | 鹏扬淳明债券A | 2024-07-02 | 1.0370 | 1.40% | 2.95% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 140 | 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A | 2024-07-02 | 1.1323 | 1.70% | 2.93% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 141 | 007563 | 兴银汇逸定开债 | 2024-07-02 | 1.0167 | 0.91% | 2.00% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 142 | 007588 | 浙商丰裕纯债C | 2024-07-02 | 1.0596 | 0.65% | 1.33% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 143 | 007582 | 中泰青月中短债A | 2024-07-02 | 1.1681 | 0.82% | 1.77% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 144 | 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 2024-07-02 | 1.0076 | 0.64% | 1.15% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 145 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 2024-07-02 | 1.1791 | 0.44% | -5.67% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 146 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 2024-07-02 | 1.4806 | -0.74% | 6.50% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 147 | 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 2024-07-02 | 1.1610 | 1.19% | 2.45% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 148 | 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 2024-07-02 | 1.0720 | 1.34% | 2.77% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 149 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 2024-07-02 | 1.0068 | -4.01% | 0.40% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 150 | 007656 | 南方定元中短债债券C | 2024-07-02 | 1.0830 | 0.45% | 1.19% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 151 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 2024-07-02 | 1.2351 | -3.18% | 2.68% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 152 | 007670 | 嘉实商业银行精选债券 | 2024-07-02 | 1.0434 | 1.27% | 2.66% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 153 | 007684 | 华商转债精选债券C | 2024-07-02 | 1.1376 | 0.51% | 0.87% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 154 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 2024-07-02 | 1.2592 | -22.24% | -23.05% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 155 | 020566 | 华夏鼎昭利率债债券C | 2024-07-02 | 1.0090 | 0.54% | -- | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 156 | 020583 | 农银金季三个月持有债券A | 2024-07-02 | 1.0059 | 0.51% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 157 | 020539 | 银华安泰债券A | 2024-07-02 | 1.0049 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 158 | 020554 | 南方半导体产业股票发起C | 2024-07-02 | 0.9942 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 159 | 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 2024-07-02 | 1.0308 | 2.77% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 160 | 020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 2024-07-02 | 1.0315 | 2.83% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 161 | 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 2024-07-02 | 1.0127 | 1.10% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 162 | 020608 | 南方中证机器人指数发起C | 2024-07-02 | 0.8979 | -9.98% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 163 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 2024-07-02 | 1.0755 | 5.44% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 164 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 2024-07-02 | 1.0765 | 5.52% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 165 | 020637 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A | 2024-07-02 | 0.9800 | -1.90% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 166 | 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 2024-07-02 | 1.0083 | -0.01% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 167 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 2024-07-02 | 0.9105 | -1.88% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 168 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 2024-07-02 | 0.9111 | -1.82% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 169 | 020620 | 汇添富投资级信用债指数C | 2024-07-02 | 1.0095 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 170 | 560150 | 红利TK | 2024-07-02 | 1.0740 | 6.33% | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 171 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 2024-07-02 | 1.0147 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 172 | 019467 | 信澳鑫裕6个月持有期债券C | 2024-07-02 | 1.0064 | 0.68% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 173 | 020470 | 长城半导体混合发起式C | 2024-07-02 | 0.9561 | -2.12% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 174 | 020469 | 长城半导体混合发起式A | 2024-07-02 | 0.9581 | -1.97% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 175 | 019436 | 易米鑫选品质混合C | 2024-07-02 | 0.9811 | -1.91% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 176 | 019427 | 中银数字经济混合C | 2024-07-02 | 0.9806 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 177 | 020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 2024-07-02 | 1.0063 | 0.51% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 178 | 020424 | 方正富邦致盛混合A | 2024-07-02 | 1.0043 | -2.16% | -- | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 179 | 020421 | 鹏华永兴债券 | 2024-07-02 | 1.0036 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 180 | 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 2024-07-02 | 0.8055 | -19.44% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 181 | 020511 | 金鹰科技致远混合C | 2024-07-02 | 1.0219 | 2.21% | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 182 | 020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 2024-07-02 | 0.9944 | -0.55% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 183 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-07-02 | 1.0070 | -- | -- | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 184 | 020761 | 汇添富丰泰纯债A | 2024-07-02 | 1.0143 | 1.39% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 185 | 019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 2024-07-02 | 0.9756 | -2.50% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 186 | 019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 2024-07-02 | 0.9766 | -2.40% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 187 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 2024-07-02 | 0.8750 | -8.43% | -- | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 188 | 020816 | 湘财红利量化选股混合A | 2024-07-02 | 0.9834 | -1.66% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 189 | 020811 | 富国盛利增强债券发起式A | 2024-07-02 | 1.0049 | 0.48% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 190 | 020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 2024-07-02 | 0.8859 | -11.32% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 191 | 020832 | 圆信永丰瑞盈债券C | 2024-07-02 | 1.0053 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 192 | 019836 | 大摩恒利债券A | 2024-07-02 | 1.0075 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 193 | 020653 | 恒生前海兴泰混合A | 2024-07-02 | 1.0168 | 1.67% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 194 | 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 2024-07-02 | 0.9319 | -5.34% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 195 | 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 2024-07-02 | 0.9198 | -10.51% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 196 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 2024-07-02 | 0.8514 | -8.36% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 197 | 020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 2024-07-02 | 0.8049 | -15.53% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 198 | 019735 | 华富恒享纯债债券C | 2024-07-02 | 1.0103 | 0.94% | -- | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 199 | 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | 2024-07-02 | 1.0543 | 11.42% | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 200 | 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | 2024-07-02 | 1.0128 | 1.20% | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
