首页 - 交银环球精选混合(QDII)
  • 重仓持股

历史净值 分红分拆

持股集中度: 30.55%
数据截止日期:
序号股票名称 占净资产比持股变动(万股)
1
TCL电子控股有限公司
5.76% 234.50
2
腾讯控股
5.06% 3.77
3
小米集团
3.05% 27.78
4
巨子生物
2.68% 17.06
5
中国宏桥
2.57% 71.90
6
吉利汽车
2.40% 64.70
7
福耀玻璃
2.34% 13.92
8
中芯国际
2.27% 22.05
9
高伟电子
2.24% 28.60
10
微软
2.18% 0.24

交银环球精选混合(QDII)(519696)

QDII

  • 中高风险
2.5630
单位净值 [05-13]
-0.31%
涨跌幅
70/132
近3月排名
  • 近3月0.79%
  • 近1年8.27%
  • 最新规模4.14亿
  • 成立时间2008-08-22
购买金额: (10元起)
  • ·银行卡支付申购费1折
  • ·活期支付申购费1折
  • ·银行卡支付定投费1折
  • ·活期支付定投费1折
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基金走势图

Created with Highstock 1.3.9近3月收益走势净值回报沪深300同类回报标普50025-02-2425-03-1025-03-2425-04-0725-05-05-20%-10%0%10%

近3月业绩表现

本基金: 0.79%
沪深300: 0.11%
同类平均: 3.64%
同类排名: 70/132
四分位排名:
一般
今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 4.20% 1.22% 8.97% 0.79% 4.72% 8.27% 23.55% 30.29%
同类平均 8.47% 0.00% 8.25% 3.64% 7.82% 14.09% 26.11% 22.68%
沪深300 0.21% 2.91% 4.90% 0.11% -2.39% 7.83% 0.14% -1.14%
同类排名 77/132 -- 58/134 70/132 57/132 70/128 43/98 26/83
四分位排名
一般
无数据
良好
一般
良好
一般
良好
良好

资产配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9股票现金其他股票: 83.39 %2025-03-31

行业配置

暂无数据

持有份额

Created with Highstock 1.3.9机构个人2023-06-302023-12-312024-06-302024-12-3100.20.4

基金风险

在所有基金中
  • 中低

  • 中高

风险基金指标 1年 2年 3年
年化标准差% 13.13 12.2 13.21
年化夏普比率 0.52 0.79 0.58
  • 最擅长的基金类型:QDII|
  • 当前管理基金:3只
  • 从业年均回报

    6.38%

  • 最大盈利 在管理基金期间
    出现过的最大涨幅

    85.97%

  • 最大回撤 在管理基金期间
    出现过的最大跌幅

    -25.27%

Created with Highstock 1.3.9任期收益同类回报沪深3000%50%

基金公司

公司基本信息
  • 公司简称:交银施罗德基金
  • 当前规模:4683.77亿
  • 旗下基金:251 只
  • 旗下经理:43 人
  • 经理平均任职时间:4年又313天
  • 经理最高任职时间:10年又201天
该公司同类基金近一年收益比较
Created with Highstock 1.3.9 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A交银中证海外中国互联网指数(LOF)C交银环球精选混合(QDII)2024-072024-092024-112025-012025-032025-05-25%0%25%50%-25%0%25%50%

同类基金近一年涨幅榜

排名 基金简称 涨跌幅 操作
1
招商中证香港科技ETF(QDII) 42.05% 购买
2
南方中证香港科技ETF(QDII) 40.91% 购买
3
摩根恒生科技ETF(QDII) 36.26% 购买
4
华夏恒生科技ETF(QDII) 35.43% 购买
5
汇添富恒生科技ETF 35.19% 购买
6
易方达恒生科技ETF(QDII) 34.94% 购买
7
广发恒生科技(QDII-ETF) 34.92% 购买
8
大成恒生科技ETF(QDII) 34.79% 购买
9
博时恒生科技ETF(QDII) 34.75% 购买
10
恒生科技 34.39% 购买

储蓄罐活期
( 05-14 )

每万份收益:0.4154

货币基金7日年化

1.36%
  • 资金安全
  • 收益稳定
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