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历史净值 分红分拆

持股集中度: 58.42%
数据截止日期:
序号股票名称 占净资产比持股变动(万股)
1
药明生物技术有限公司
10.27% 5.40
2
百济神州有限公司
9.10% 2.66
3
信达生物制药
8.41% 8.15
4
康方生物科技(开曼)有限公司
6.15% 0.90
5
石药集团有限公司
6.15% 8.20
6
中国生物制药有限公司
5.18% 14.80
7
巨子生物控股有限公司
3.61% 0.66
8
再鼎医药有限公司
3.26% 34.91
9
翰森制药集团有限公司
3.21% 1.60
10
无锡药明康德新药开发股份有限公司
3.08% 12.21

汇添富恒生生物科技ETF(513280)

QDII

  • 中高风险
0.8621
单位净值 [03-28]
1.17%
涨跌幅
62/392
近3月排名
  • 近3月28.69%
  • 近1年41.56%
  • 最新规模2.07亿
  • 成立时间2022-07-05
购买金额: (元起)
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基金走势图

Created with Highstock 1.3.9近3月收益走势净值回报沪深300同类回报标普50025-01-0625-02-0325-02-1725-03-0325-03-170%20%40%-20%

近3月业绩表现

本基金: 28.69%
沪深300: -1.65%
同类平均: 5.78%
同类排名: 62/392
四分位排名:
优秀
今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 27.64% 4.36% 9.60% 28.69% 22.21% 41.56% -4.38% --
同类平均 7.16% 0.00% -1.45% 5.78% 13.52% 20.61% 34.64% 0.00%
沪深300 -0.50% 0.01% 0.65% -1.65% 5.71% 11.20% -2.11% -5.62%
同类排名 69/392 -- 19/400 62/392 73/379 90/350 237/243 --
四分位排名
优秀
无数据
优秀
优秀
优秀
良好
无数据

资产配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9股票现金其他股票: 98.10 %2024-12-31

行业配置

暂无数据

持有份额

Created with Highstock 1.3.9机构个人2022-12-312023-06-302023-12-312024-06-30024

基金风险

在所有基金中
  • 中低

  • 中高

风险基金指标 1年 2年 3年
年化标准差% 31.58 32.11 --
年化夏普比率 1.27 -0.12 --
  • 从业年均回报

    0.01%

  • 最大盈利 在管理基金期间
    出现过的最大涨幅

    118.56%

  • 最大回撤 在管理基金期间
    出现过的最大跌幅

    -58.47%

Created with Highstock 1.3.9任期收益同类回报沪深300-20%-10%0%10%

基金公司

公司基本信息
  • 公司简称:汇添富
  • 当前规模:9052.69亿
  • 旗下基金:682 只
  • 旗下经理:96 人
  • 经理平均任职时间:3年又345天
  • 经理最高任职时间:15年又97天
该公司同类基金近一年收益比较
Created with Highstock 1.3.9 汇添富恒生科技ETF汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A汇添富恒生生物科技ETF2024-052024-072024-092024-112025-012025-03-50%0%50%100%-50%0%50%100%

同类基金近一年涨幅榜

排名 基金简称 涨跌幅 操作
1
招商中证香港科技ETF(QDII) 67.16% 购买
2
南方中证香港科技ETF(QDII) 66.21% 购买
3
摩根恒生科技ETF(QDII) 62.09% 购买
4
华夏恒生科技ETF(QDII) 61.90% 购买
5
博时恒生科技ETF(QDII) 61.16% 购买
6
广发恒生科技(QDII-ETF) 61.15% 购买
7
汇添富恒生科技ETF 61.07% 购买
8
易方达恒生科技ETF(QDII) 60.99% 购买
9
恒生科技 60.85% 购买
10
大成恒生科技ETF(QDII) 60.32% 购买

储蓄罐活期
( 03-30 )

每万份收益:0.3596

货币基金7日年化

1.32%
  • 资金安全
  • 收益稳定
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