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历史净值 分红分拆

持股集中度: 70.57%
数据截止日期:
序号股票名称 占净资产比持股变动(万股)
1
药明生物技术有限公司
11.88% 187.40
2
百济神州有限公司
11.27% 28.71
3
信达生物制药
9.95% 91.55
4
康方生物科技(开曼)有限公司
8.30% 46.70
5
中国生物制药有限公司
6.41% 713.20
6
石药集团有限公司
6.10% 518.80
7
再鼎医药有限公司
4.69% 123.50
8
翰森制药集团有限公司
4.41% 83.40
9
无锡药明康德新药开发股份有限公司
4.09% 29.71
10
三生制药
3.47% 3287.95

广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)

QDII

  • 中高风险
0.9150
单位净值 [04-28]
-2.62%
涨跌幅
2/397
近3月排名
  • 近3月28.93%
  • 近1年44.03%
  • 最新规模104.56亿
  • 成立时间2022-07-01
购买金额: (元起)
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基金走势图

Created with Highstock 1.3.9近3月收益走势净值回报沪深300同类回报标普50025-02-0325-02-1725-03-0325-03-1725-03-3125-04-1425-04-28-20%0%20%40%

近3月业绩表现

本基金: 28.93%
沪深300: -0.93%
同类平均: -0.97%
同类排名: 2/397
四分位排名:
优秀
今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 26.89% 7.74% -0.89% 28.93% 15.95% 44.03% -0.07% --
同类平均 1.15% 0.00% -5.42% -0.97% 1.09% 14.87% 25.68% 0.00%
沪深300 -3.90% -0.09% -3.41% -0.93% -4.60% 5.51% -6.14% -3.56%
同类排名 2/392 -- 2/405 2/397 10/382 1/357 221/262 --
四分位排名
优秀
无数据
优秀
优秀
优秀
优秀
无数据

资产配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9股票现金其他股票: 92.70 %2025-03-31

行业配置

暂无数据

持有份额

Created with Highstock 1.3.9机构个人2023-06-302023-12-312024-06-302024-12-31050100150

基金风险

在所有基金中
  • 中低

  • 中高

风险基金指标 1年 2年 3年
年化标准差% 32.21 33.37 --
年化夏普比率 1.31 -0.05 --
  • 刘杰
  • 从业时间:11年27天
  • 最擅长的基金类型:QDII|
  • 当前管理基金:38只
  • 从业年均回报

    3.71%

  • 最大盈利 在管理基金期间
    出现过的最大涨幅

    262.86%

  • 最大回撤 在管理基金期间
    出现过的最大跌幅

    -65.70%

Created with Highstock 1.3.9任期收益同类回报沪深300-10%-5%0%5%

基金公司

公司基本信息
  • 公司简称:广发基金
  • 当前规模:14901.27亿
  • 旗下基金:789 只
  • 旗下经理:93 人
  • 经理平均任职时间:4年又255天
  • 经理最高任职时间:15年又3天
该公司同类基金近一年收益比较
Created with Highstock 1.3.9 广发中证香港创新药(QDII-ETF)广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A广发中证香港创新药(QDII-ETF)2024-052024-072024-092024-112025-012025-032025-05-25%0%25%50%75%-25%0%25%50%75%

储蓄罐活期
( 04-28 )

每万份收益:0.3371

货币基金7日年化

1.22%
  • 资金安全
  • 收益稳定
  • 实时到账
好买精心打造的现金理财账户
立即存入 预计年收益122.20
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