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首页 - 易方达日兴资管日经225ETF(QDII)

历史净值 分红分拆

易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)

QDII

  • 中高风险
1.4700
单位净值 [05-30]
-0.25%
涨跌幅
75/400
近3月排名
  • 近3月6.05%
  • 近1年9.79%
  • 最新规模12.81亿
  • 成立时间2019-06-12
购买金额： 元(元起)
预估最少费用：-- 元     （费率%--%)
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基金走势图

类    型：
时间区间：
Created with Highstock 1.3.9近3月收益走势净值回报沪深300同类回报标普50025-03-1025-03-2425-04-0725-04-2125-05-0525-05-19-10%0%10%-20%

近3月业绩表现

本基金： 6.05%
沪深300： -1.28%
同类平均： 0.53%
同类排名： 75/400
四分位排名：
优秀

基金涨幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 3.10% 2.03% 3.43% 6.05% 4.46% 9.79% 21.52% 34.86%
同类平均 6.62% 0.00% 5.19% 0.53% 7.33% 14.52% 30.19% 31.96%
沪深300 -2.41% -1.08% 1.85% -1.28% -1.95% 6.84% 0.06% -4.69%
同类排名 197/392 -- 236/408 75/400 201/391 291/364 195/269 73/191
四分位排名
一般
 无数据
一般
优秀
一般
差
一般
良好

资产配置

数据截止日期：
Created with Highstock 1.3.9基金现金其他基金: 95.96 %2025-03-31

行业配置

暂无数据

持有份额

Created with Highstock 1.3.9机构个人2023-06-302023-12-312024-06-302024-12-3102.557.5

基金风险

在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

风险基金指标 1年 2年 3年
年化标准差% 18.64 18.11 17.87
年化夏普比率 0.44 0.48 0.5

基金经理

历任经理及业绩

  • 从业年均回报

    0.67%

  • 最大盈利 在管理基金期间
    出现过的最大涨幅

    420.62%

  • 最大回撤 在管理基金期间
    出现过的最大跌幅

    -95.18%

Created with Highstock 1.3.9任期收益同类回报沪深3000%50%

基金公司

公司基本信息
  • 公司简称：易方达基金
  • 当前规模：20889.35亿
  • 旗下基金：768 只
  • 旗下经理：101 人
  • 经理平均任职时间：4年又97天
  • 经理最高任职时间：13年又288天
该公司同类基金近一年收益比较
Created with Highstock 1.3.9 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币份额)易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额)易方达日兴资管日经225ETF(QDII)2024-072024-092024-112025-012025-032025-05-25%0%25%50%-25%0%25%50%

储蓄罐活期
( 06-01 )

每万份收益:0.3220

货币基金7日年化

1.27%
  • 资金安全
  • 收益稳定
  • 实时到账
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立即存入 预计年收益126.80元
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