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历史净值 分红分拆

持股集中度: 64.75%
数据截止日期:
序号股票名称 占净资产比持股变动(万股)
1
小米集团
9.06% 58.64
2
腾讯控股有限公司
7.88% 30.51
3
阿里巴巴集团控股有限公司
7.45% 150.33
4
京东集团股份有限公司
7.15% 33.32
5
美团
7.00% 28.28
6
中芯国际集成电路制造有限公司
6.06% 176.25
7
理想汽车
5.89% 58.01
8
快手科技
5.71% 127.27
9
网易股份有限公司
4.35% 29.06
10
携程集团有限公司
4.20% 38.38

大成恒生科技ETF(QDII)(159740)

QDII

  • 中高风险
0.7241
单位净值 [04-01]
0.19%
涨跌幅
26/392
近3月排名
  • 近3月20.08%
  • 近1年57.52%
  • 最新规模45.74亿
  • 成立时间2021-05-18
购买金额: (元起)
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基金走势图

Created with Highstock 1.3.9近3月收益走势净值回报沪深300同类回报标普50025-01-1325-02-0325-02-1725-03-0325-03-1725-03-31-20%0%20%40%

近3月业绩表现

本基金: 20.08%
沪深300: -1.20%
同类平均: 4.14%
同类排名: 26/392
四分位排名:
优秀
今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 20.08% -2.07% -3.26% 20.08% 15.73% 57.52% 29.93% 31.42%
同类平均 5.55% 0.00% -3.16% 4.14% 8.73% 18.95% 32.53% 26.60%
沪深300 -1.20% -1.13% -0.06% -1.20% -3.24% 8.12% -4.03% -9.08%
同类排名 23/392 -- 310/400 26/392 12/379 12/350 109/243 53/179
四分位排名
优秀
无数据
优秀
优秀
优秀
良好
良好

资产配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9股票现金其他股票: 90.23 %2024-12-31

行业配置

暂无数据

持有份额

Created with Highstock 1.3.9机构个人2023-06-302023-12-312024-06-302024-12-31050100

基金风险

在所有基金中
  • 中低

  • 中高

风险基金指标 1年 2年 3年
年化标准差% 37.15 33.32 36.28
年化夏普比率 1.49 0.37 0.21
  • 最擅长的基金类型:QDII|
  • 当前管理基金:19只
  • 从业年均回报

    5.52%

  • 最大盈利 在管理基金期间
    出现过的最大涨幅

    440.92%

  • 最大回撤 在管理基金期间
    出现过的最大跌幅

    -63.10%

Created with Highstock 1.3.9任期收益同类回报沪深300-50%0%50%

基金公司

公司基本信息
  • 公司简称:大成基金
  • 当前规模:3571.40亿
  • 旗下基金:389 只
  • 旗下经理:46 人
  • 经理平均任职时间:4年又208天
  • 经理最高任职时间:15年又309天
该公司同类基金近一年收益比较
Created with Highstock 1.3.9 大成恒生科技ETF(QDII)大成恒生科技ETF发起式联接A大成恒生科技ETF(QDII)2024-052024-072024-092024-112025-012025-03-50%0%50%100%-50%0%50%100%

同类基金近一年涨幅榜

排名 基金简称 涨跌幅 操作
1
招商中证香港科技ETF(QDII) 64.03% 购买
2
南方中证香港科技ETF(QDII) 63.09% 购买
3
摩根恒生科技ETF(QDII) 59.27% 购买
4
华夏恒生科技ETF(QDII) 59.03% 购买
5
广发恒生科技(QDII-ETF) 58.33% 购买
6
博时恒生科技ETF(QDII) 58.31% 购买
7
汇添富恒生科技ETF 58.25% 购买
8
易方达恒生科技ETF(QDII) 58.18% 购买
9
大成恒生科技ETF(QDII) 57.52% 购买
10
恒生科技 57.50% 购买

储蓄罐活期
( 03-31 )

每万份收益:0.3454

货币基金7日年化

1.31%
  • 资金安全
  • 收益稳定
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