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历史净值 分红分拆

持股集中度: 59.39%
数据截止日期:
序号股票名称 占净资产比持股变动(万股)
1
药明生物技术有限公司
10.44% 10.05
2
百济神州有限公司
9.25% 4.63
3
信达生物制药
8.55% 14.20
4
康方生物科技(开曼)有限公司
6.27% 1.70
5
石药集团有限公司
6.25% 16.00
6
中国生物制药有限公司
5.26% 27.60
7
巨子生物控股有限公司
3.67% 1.24
8
再鼎医药有限公司
3.31% 59.19
9
翰森制药集团有限公司
3.26% 3.20
10
无锡药明康德新药开发股份有限公司
3.13% 20.70

南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)

QDII

  • 中高风险
0.9123
单位净值 [04-01]
3.72%
涨跌幅
56/392
近3月排名
  • 近3月32.10%
  • 近1年46.84%
  • 最新规模3.46亿
  • 成立时间2022-06-17
购买金额: (元起)
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基金走势图

Created with Highstock 1.3.9近3月收益走势净值回报沪深300同类回报标普50025-01-1325-02-0325-02-1725-03-0325-03-1725-03-310%20%40%-20%

近3月业绩表现

本基金: 32.10%
沪深300: -1.20%
同类平均: 4.14%
同类排名: 56/392
四分位排名:
优秀
今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 32.10% 10.60% 13.39% 32.10% 18.56% 46.84% -0.16% --
同类平均 5.55% 0.00% -3.16% 4.14% 8.73% 18.95% 32.53% 0.00%
沪深300 -1.20% -1.13% -0.06% -1.20% -3.24% 8.12% -4.03% -9.08%
同类排名 60/392 -- 65/400 56/392 71/379 92/350 238/243 --
四分位排名
优秀
无数据
优秀
优秀
优秀
良好
无数据

资产配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9股票现金其他股票: 99.90 %2024-12-31

行业配置

暂无数据

持有份额

Created with Highstock 1.3.9机构个人2023-06-302023-12-312024-06-302024-12-3102.557.5

基金风险

在所有基金中
  • 中低

  • 中高

风险基金指标 1年 2年 3年
年化标准差% 31.75 32.44 --
年化夏普比率 1.25 -0.1 --
  • 从业年均回报

    -1.51%

  • 最大盈利 在管理基金期间
    出现过的最大涨幅

    103.43%

  • 最大回撤 在管理基金期间
    出现过的最大跌幅

    -63.46%

Created with Highstock 1.3.9任期收益同类回报沪深300-20%-10%0%10%

基金公司

公司基本信息
  • 公司简称:南方基金
  • 当前规模:13238.28亿
  • 旗下基金:761 只
  • 旗下经理:97 人
  • 经理平均任职时间:4年又201天
  • 经理最高任职时间:14年又43天
该公司同类基金近一年收益比较
Created with Highstock 1.3.9 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C南方恒生生物科技ETF(QDII)2024-072025-012024-042024-102025-04-50%0%50%100%150%-50%0%50%100%150%

同类基金近一年涨幅榜

排名 基金简称 涨跌幅 操作
1
招商中证香港科技ETF(QDII) 64.03% 购买
2
南方中证香港科技ETF(QDII) 63.09% 购买
3
摩根恒生科技ETF(QDII) 59.27% 购买
4
华夏恒生科技ETF(QDII) 59.03% 购买
5
广发恒生科技(QDII-ETF) 58.33% 购买
6
博时恒生科技ETF(QDII) 58.31% 购买
7
汇添富恒生科技ETF 58.25% 购买
8
易方达恒生科技ETF(QDII) 58.18% 购买
9
大成恒生科技ETF(QDII) 57.52% 购买
10
恒生科技 57.50% 购买

储蓄罐活期
( 03-31 )

每万份收益:0.3454

货币基金7日年化

1.31%
  • 资金安全
  • 收益稳定
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