首页 - 恒生前海恒源臻利债券A
  • 重仓债券

历史净值 分红分拆

持债集中度: --
数据截止日期:
序号债券名称 占净资产比持债变动(万元)
1
24进出14
26.57% 0.00
2
24农发05
17.29% 0.00
3
24农发21
10.84% 0.00
4
24国开03
8.71% 0.00
5
23国开08
7.83% 0.00

恒生前海恒源臻利债券A(020069)

债券型

  • 中风险
1.0972
单位净值 [03-28]
0.01%
涨跌幅
1111/1204
近3月排名
  • 近3月-0.65%
  • 近1年48.45%
  • 最新规模0.03亿
  • 成立时间2023-12-06
购买金额: (10元起)
  • ·银行卡支付申购费1折
  • ·活期支付申购费1折
  • ·银行卡支付定投费1折
  • ·活期支付定投费1折
预估最少费用:7.99元     (费率0.080%)
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基金走势图

Created with Highstock 1.3.9近3月收益走势净值回报中证综合债同类回报25-01-0625-02-0325-02-1725-03-0325-03-17-1%0%1%-2%

近3月业绩表现

本基金: -0.65%
中证综合债: -0.58%
同类平均: 0.57%
同类排名: 1111/1204
四分位排名:
今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 -0.62% 0.04% -0.02% -0.65% 1.13% 48.45% -- --
同类平均 0.73% 0.00% 0.19% 0.57% 3.65% 5.38% 0.00% 0.00%
中证综合债 -0.69% 0.15% -0.45% -0.58% 1.80% 5.02% 11.31% 15.24%
同类排名 1102/1204 -- 672/1224 1111/1204 983/1159 2/1062 -- --
四分位排名
无数据
一般
优秀
无数据 无数据

资产配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9债券其他现金债券: 84.33 %2024-12-31

债券配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9政策性金融债金融债国债其它政策性金融债: 48.78 %2024-12-31

持有份额

Created with Highstock 1.3.9机构个人2024-06-300

基金风险

在所有基金中
  • 中低

  • 中高

风险基金指标 1年 2年 3年
年化标准差% 50.98 -- --
年化夏普比率 0.92 -- --
  • 张昆
  • 从业时间:2年320天
  • 从业年均回报

    6.03%

  • 最大盈利 在管理基金期间
    出现过的最大涨幅

    52.95%

  • 最大回撤 在管理基金期间
    出现过的最大跌幅

    -34.30%

Created with Highstock 1.3.9任期收益同类回报中证综合债0%50%-50%

基金公司

公司基本信息
  • 公司简称:恒生前海基金
  • 当前规模:157.03亿
  • 旗下基金:43 只
  • 旗下经理:7 人
  • 经理平均任职时间:2年又75天
  • 经理最高任职时间:6年又10天
该公司同类基金近一年收益比较
Created with Highstock 1.3.9 恒生前海恒源臻利债券C恒生前海恒源臻利债券A恒生前海恒源臻利债券A2024-052024-072024-092024-112025-012025-03-25%0%25%50%75%-25%0%25%50%75%
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