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历史净值 分红分拆

持债集中度: --
数据截止日期:
序号债券名称 占净资产比持债变动(万元)
1
25进出01
29.52% 0.00
2
24进出14
21.94% 0.00
3
25农发01
14.75% 0.00
4
24农发05
12.26% 0.00
5
24农发21
6.56% 0.00

恒生前海恒源臻利债券A(020069)

债券型

  • 中风险
1.0998
单位净值 [04-28]
0.02%
涨跌幅
837/1226
近3月排名
  • 近3月-0.17%
  • 近1年50.75%
  • 最新规模14.11亿
  • 成立时间2023-12-06
购买金额: (10元起)
  • ·银行卡支付申购费1折
  • ·活期支付申购费1折
  • ·银行卡支付定投费1折
  • ·活期支付定投费1折
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基金走势图

Created with Highstock 1.3.9近3月收益走势净值回报中证综合债同类回报25-02-0325-02-1725-03-0325-03-1725-03-3125-04-1425-04-28-2%-1%0%1%

近3月业绩表现

本基金: -0.17%
中证综合债: 0.07%
同类平均: 0.15%
同类排名: 837/1226
四分位排名:
一般
今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 -0.38% 0.01% 0.24% -0.17% 1.12% 50.75% -- --
同类平均 0.36% 0.00% -0.34% 0.15% 1.83% 3.96% 0.00% 0.00%
中证综合债 0.53% 0.19% 1.23% 0.07% 3.26% 5.94% 12.02% 16.05%
同类排名 952/1212 -- 268/1262 837/1226 829/1174 1/1084 -- --
四分位排名
无数据
优秀
一般
一般
优秀
无数据 无数据

资产配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9债券其他现金债券: 91.52 %2025-03-31

债券配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9金融债政策性金融债国债其它金融债: 49.95 %2025-03-31

持有份额

Created with Highstock 1.3.9机构个人2024-06-302024-12-3100.010.020.03

基金风险

在所有基金中
  • 中低

  • 中高

风险基金指标 1年 2年 3年
年化标准差% 50.95 -- --
年化夏普比率 0.96 -- --
  • 张昆
  • 从业时间:2年351天
  • 从业年均回报

    5.83%

  • 最大盈利 在管理基金期间
    出现过的最大涨幅

    52.95%

  • 最大回撤 在管理基金期间
    出现过的最大跌幅

    -34.30%

Created with Highstock 1.3.9任期收益同类回报中证综合债0%50%-50%100%

基金公司

公司基本信息
  • 公司简称:恒生前海基金
  • 当前规模:155.60亿
  • 旗下基金:47 只
  • 旗下经理:7 人
  • 经理平均任职时间:2年又104天
  • 经理最高任职时间:6年又39天
该公司同类基金近一年收益比较
Created with Highstock 1.3.9 恒生前海恒源臻利债券A恒生前海恒源臻利债券C恒生前海恒源臻利债券A2024-052024-072024-092024-112025-012025-032025-05-25%0%25%50%75%-25%0%25%50%75%
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