| 序号 | 债券名称 | 占净资产比 | 持债变动(万元) |
| 1 | 24附息国债21 | 14.25% | 0.00 |
| 2 | 21国开03 | 9.93% | 0.00 |
| 3 | 24附息国债05 | 9.72% | 0.00 |
| 4 | 24国开08 | 9.70% | 0.00 |
| 5 | 24农发31 | 9.52% | 0.00 |
首页 - 明亚久安90天持有期债券A
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持债集中度：
--
数据截止日期：
2.1873
单位净值 [04-08]
-0.01%
涨跌幅
2919/3051
近3月排名
- 近3月-0.36%
- 近1年1.06%
- 最新规模1.03亿
- 成立时间2023-10-24
| 购买金额： | 元(元起) |
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| 预估最少费用：-- 元 （费率%--%) | ||
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基金走势图
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 区间回报 | -0.39% | 0.05% | -0.03% | -0.36% | 0.03% | 1.06% | -- | -- |
| 同类平均 | 0.21% | 0.00% | 0.70% | 0.07% | 2.26% | 3.64% | 0.00% | 0.00% |
| 中证综合债 | 0.27% | 0.90% | 0.88% | -0.22% | 3.12% | 5.80% | 12.24% | 15.94% |
| 同类排名 | 2967/3043 | -- | 3062/3077 | 2919/3051 | 2908/2922 | 2593/2638 | -- | -- |
|
四分位排名
|
差 |
无数据 |
差 |
差 |
差 |
差 |
无数据 | 无数据 |
资产配置
数据截止日期：
2024-12-31
债券配置
数据截止日期：
2024-12-31
持有份额
基金风险
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
| 风险基金指标 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 年化标准差% | 0.81 | -- | -- |
| 年化夏普比率 | -0.54 | -- | -- |
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