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  • 重仓持股

历史净值 分红分拆

持股集中度: 7.59%
数据截止日期:
序号股票简称日涨幅占净资产比持股变动(万股)
1
华立科技
1.37% 0.92% 0.50
2
乐心医疗
-0.14% 0.85% 0.79
3
普联软件
-0.14% 0.84% 0.50
4
嘉益股份
-0.90% 0.78% 0.11
5
赛力斯
1.01% 0.77% 0.09
6
华天科技
-0.87% 0.72% 1.00
7
运机集团
1.84% 0.72% 0.35
8
孩子王
3.17% 0.69% 0.80
9
广合科技
0.58% 0.69% 0.20
10
华鼎股份
0.00% 0.61% 2.10

交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A(019211)

FOF

  • 中风险
1.0425
单位净值 [05-16]
-0.01%
涨跌幅
1/2
近3月排名
  • 近3月-6.59%
  • 近1年1.16%
  • 最新规模0.13亿
  • 成立时间2023-12-27
购买金额: (10元起)
  • ·银行卡支付申购费1折
  • ·活期支付申购费1折
  • ·银行卡支付定投费1折
  • ·活期支付定投费1折
预估最少费用:14.98元     (费率0.150%)
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基金走势图

Created with Highstock 1.3.9近3月收益走势净值回报沪深300同类回报25-02-2425-03-1025-03-2425-04-0725-05-05-20%-10%0%10%

近3月业绩表现

本基金: -6.59%
沪深300: -1.27%
同类平均: -6.63%
同类排名: 1/2
四分位排名:
良好
今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 -2.79% 0.35% 6.36% -6.59% -4.75% 1.16% -- --
同类平均 -2.86% 0.00% 6.34% -6.63% -4.85% 0.96% 0.00% 0.00%
沪深300 -1.16% 1.12% 3.08% -1.27% -2.01% 6.83% -2.24% -1.70%
同类排名 1/2 -- 1/2 1/2 1/2 1/2 -- --
四分位排名
良好
无数据
良好
良好
良好
良好
无数据 无数据

资产配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9基金股票债券其他现金基金: 82.78 %2025-03-31

行业配置

暂无数据

持有份额

Created with Highstock 1.3.9机构个人2024-06-302024-12-3100.050.10.15

基金风险

在所有基金中
  • 中低

  • 中高

风险基金指标 1年 2年 3年
年化标准差% 29.09 -- --
年化夏普比率 -0.01 -- --
  • 刘兵
  • 从业时间:3年266天
  • 最擅长的基金类型:|
  • 当前管理基金:14只
  • 从业年均回报

    -1.77%

  • 最大盈利 在管理基金期间
    出现过的最大涨幅

    32.49%

  • 最大回撤 在管理基金期间
    出现过的最大跌幅

    -39.64%

Created with Highstock 1.3.9任期收益同类回报沪深300-20%-10%0%10%

基金公司

公司基本信息
  • 公司简称:交银施罗德基金
  • 当前规模:4683.77亿
  • 旗下基金:251 只
  • 旗下经理:43 人
  • 经理平均任职时间:4年又313天
  • 经理最高任职时间:10年又205天
该公司同类基金近一年收益比较
Created with Highstock 1.3.9 交银安享稳健养老一年Y交银安享稳健养老一年A交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A2024-072024-092024-112025-012025-032025-05-20%-10%0%10%20%-20%-10%0%10%20%

储蓄罐活期
( 05-18 )

每万份收益:0.3152

货币基金7日年化

1.38%
  • 资金安全
  • 收益稳定
  • 实时到账
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