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历史净值 分红分拆

持债集中度: --
数据截止日期:
序号债券名称 占净资产比持债变动(万元)
1
24国开05
18.78% 0.00
2
24国开10
11.83% 0.00
3
24国开15
11.69% 0.00
4
23附息国债23
10.32% 0.00
5
24国开03
10.12% 0.00

方正富邦鸿远债券A(015908)

债券型

  • 中风险
1.1631
单位净值 [01-21]
0.46%
涨跌幅
35/1169
近3月排名
  • 近3月7.43%
  • 近1年14.44%
  • 最新规模0.30亿
  • 成立时间2022-07-28
购买金额: (10元起)
  • ·银行卡支付申购费不打折
  • ·活期支付申购费不打折
  • ·银行卡支付定投费不打折
  • ·活期支付定投费不打折
预估最少费用:79.37元     (费率0.800%)
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基金走势图

Created with Highstock 1.3.9近3月收益走势净值回报中证综合债同类回报24-10-2124-11-0424-11-1824-12-0224-12-1624-12-3025-01-130%5%10%-5%

近3月业绩表现

本基金: 7.43%
中证综合债: 2.76%
同类平均: 1.74%
同类排名: 35/1169
四分位排名:
优秀
今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 0.60% -0.01% 1.28% 7.43% 10.56% 14.44% 15.46% --
同类平均 0.05% 0.00% -0.02% 1.74% 3.60% 6.32% 3.81% 0.00%
中证综合债 0.32% 0.07% 0.52% 2.76% 4.03% 7.74% 13.40% 16.34%
同类排名 292/1207 -- 58/1201 35/1169 46/1129 33/1022 9/859 --
四分位排名
优秀
无数据
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
无数据

资产配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9债券其他现金债券: 79.57 %2024-09-30

债券配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9金融债政策性金融债国债其它金融债: 43.83 %2024-09-30

持有份额

Created with Highstock 1.3.9机构个人2022-12-312023-06-302023-12-312024-06-3000.20.4

基金风险

在所有基金中
  • 中低

  • 中高

风险基金指标 1年 2年 3年
年化标准差% 4.72 3.61 --
年化夏普比率 2.62 1.58 --
  • 从业年均回报

    5.67%

  • 最大盈利 在管理基金期间
    出现过的最大涨幅

    16.69%

  • 最大回撤 在管理基金期间
    出现过的最大跌幅

    -2.03%

Created with Highstock 1.3.9任期收益同类回报中证综合债0%20%-20%

基金公司

公司基本信息
  • 公司简称:方正富邦
  • 当前规模:770.96亿
  • 旗下基金:83 只
  • 旗下经理:12 人
  • 经理平均任职时间:3年又39天
  • 经理最高任职时间:6年又79天
该公司同类基金近一年收益比较
Created with Highstock 1.3.9 方正富邦鸿远债券A方正富邦鸿远债券C方正富邦鸿远债券A2024-072025-012024-042024-10-10%0%10%20%-10%0%10%20%

储蓄罐活期
( 01-20 )

每万份收益:0.4076

货币基金7日年化

1.35%
  • 资金安全
  • 收益稳定
  • 实时到账
好买精心打造的现金理财账户
立即存入 预计年收益135.30
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