| 序号 | 债券名称 | 占净资产比 | 持债变动(万元) |
| 1 | 21国开03 | 12.13% | 0.00 |
| 2 | 22国开15 | 11.50% | 0.00 |
| 3 | 22农发07 | 11.12% | 0.00 |
| 4 | 16农发05 | 10.44% | 0.00 |
| 5 | 24国开03 | 8.69% | 0.00 |
首页 - 中航瑞夏一年定开债发起A
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持债集中度：
--
数据截止日期：
1.0220
单位净值 [04-03]
0.36%
涨跌幅
2640/3040
近3月排名
- 近3月-0.59%
- 近1年3.42%
- 最新规模36.36亿
- 成立时间2021-12-22
| 购买金额： | 元(10元起) |
|
| 预估最少费用：3.00元 （费率0.030%) | ||
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基金走势图
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 区间回报 | -0.36% | 0.49% | 0.12% | -0.59% | 1.74% | 3.42% | 6.95% | 9.53% |
| 同类平均 | 0.10% | 0.00% | 0.35% | -0.09% | 1.98% | 3.54% | 7.77% | 11.06% |
| 中证综合债 | -0.01% | 0.72% | 0.16% | -0.47% | 2.70% | 5.57% | 12.00% | 15.88% |
| 同类排名 | 2640/3040 | -- | 2693/3068 | 2640/3040 | 1997/2920 | 1362/2637 | 1480/2137 | 1251/1775 |
|
四分位排名
|
差 |
无数据 |
差 |
差 |
一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
资产配置
数据截止日期：
2024-12-31
债券配置
数据截止日期：
2024-12-31
持有份额
基金风险
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
| 风险基金指标 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 年化标准差% | 1.35 | 1.11 | 1.04 |
| 年化夏普比率 | 1.43 | 1.71 | 1.51 |
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