| 序号 | 债券名称 | 占净资产比 | 持债变动(万元) |
| 1 | 24特别国债06 | 8.64% | 0.00 |
| 2 | 24上海银行CD236 | 6.37% | 0.00 |
| 3 | 24上海银行CD240 | 3.18% | 0.00 |
| 4 | 21湘江新发MTN001 | 2.68% | 0.00 |
| 5 | 24苏银金租绿债02BC | 2.64% | 0.00 |
首页 - 国泰睿元一年定期开放债券发起式
持债集中度：
--
数据截止日期：
1.0412
单位净值 [03-25]
0.23%
涨跌幅
3/3051
近3月排名
- 近3月3.25%
- 近1年7.07%
- 最新规模30.92亿
- 成立时间2021-12-16
| 购买金额： | 元(元起) |
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| 预估最少费用：-- 元 （费率%--%) | ||
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基金走势图
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 区间回报 | 2.97% | 0.51% | 3.06% | 3.25% | 4.48% | 7.07% | 10.82% | 14.06% |
| 同类平均 | -0.33% | 0.00% | 0.01% | -0.10% | 1.05% | 3.32% | 7.57% | 10.85% |
| 中证综合债 | -0.83% | 0.25% | -0.61% | -0.58% | 1.09% | 4.96% | 11.24% | 15.12% |
| 同类排名 | 3/3056 | -- | 2/3080 | 3/3051 | 16/2926 | 29/2628 | 99/2143 | 107/1767 |
|
四分位排名
|
优秀 |
无数据 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
资产配置
数据截止日期：
2024-12-31
债券配置
数据截止日期：
2024-12-31
持有份额
基金风险
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
| 风险基金指标 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 年化标准差% | 2.67 | 1.96 | 1.72 |
| 年化夏普比率 | 2.09 | 1.92 | 1.73 |
