| 序号 | 债券名称 | 占净资产比 | 持债变动(万元) |
| 1 | 24农发300 | 10.10% | 0.00 |
| 2 | 23南京浦口MTN001 | 9.69% | 0.00 |
| 3 | 24丽水城投MTN001 | 9.60% | 0.00 |
| 4 | 24盐城城南MTN002 | 9.59% | 0.00 |
| 5 | 24莫干山MTN002 | 9.56% | 0.00 |
首页 - 华宝宝瑞一年定开债券
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持债集中度：
--
数据截止日期：
1.1086
单位净值 [03-28]
0.05%
涨跌幅
1032/3350
近3月排名
- 近3月0.08%
- 近1年5.55%
- 最新规模2.17亿
- 成立时间2021-06-29
| 购买金额： | 元(999999999999元起) |
|
| 预估最少费用：799360511.59元 （费率0.080%) | ||
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基金走势图
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 区间回报 | -0.09% | 0.27% | 0.43% | 0.08% | 2.48% | 5.55% | 9.11% | 11.62% |
| 同类平均 | -0.23% | 0.00% | 0.10% | -0.14% | 1.45% | 3.32% | 7.53% | 10.85% |
| 中证综合债 | -0.69% | 0.15% | -0.45% | -0.58% | 1.80% | 5.02% | 11.31% | 15.24% |
| 同类排名 | 1281/3350 | -- | 58/3388 | 1032/3350 | 183/3227 | 88/2936 | 315/2415 | 522/2024 |
|
四分位排名
|
良好 |
无数据 |
优秀 |
良好 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
良好 |
资产配置
数据截止日期：
2024-12-31
债券配置
数据截止日期：
2024-12-31
持有份额
基金风险
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
| 风险基金指标 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 年化标准差% | 2.07 | 1.57 | 1.45 |
| 年化夏普比率 | 1.96 | 1.89 | 1.54 |
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