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历史净值 分红分拆

持债集中度: --
数据截止日期:
序号债券名称 占净资产比持债变动(万元)
1
22国开03
51.89% 0.00
2
22农发02
16.56% 0.00
3
23南京银行01
7.60% 0.00
4
23华夏银行债05
5.75% 0.00
5
23光大银行债03
4.78% 0.00

宝盈聚福39个月定开债A(009523)

债券型

  • 中低风险
1.0294
单位净值 [04-03]
0.00%
涨跌幅
103/3049
近3月排名
  • 近3月0.56%
  • 近1年2.70%
  • 最新规模81.88亿
  • 成立时间2020-08-28
购买金额: (10元起)
  • ·银行卡支付申购费1折
  • ·活期支付申购费1折
  • ·银行卡支付定投费1折
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基金走势图

Created with Highstock 1.3.9近3月收益走势净值回报中证综合债同类回报25-01-1325-02-0325-02-1725-03-0325-03-1725-03-31-2%-1%0%1%

近3月业绩表现

本基金: 0.56%
中证综合债: -0.47%
同类平均: -0.09%
同类排名: 103/3049
四分位排名:
优秀
今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 0.58% 0.04% 0.19% 0.56% 1.34% 2.70% 5.91% 9.85%
同类平均 0.10% 0.00% 0.35% -0.09% 1.98% 3.54% 7.77% 11.06%
中证综合债 -0.01% 0.72% 0.16% -0.47% 2.70% 5.57% 12.00% 15.88%
同类排名 124/3048 -- 1709/3075 103/3049 2185/2928 1916/2645 1755/2147 1046/1784
四分位排名
优秀
无数据
一般
优秀
一般
一般
一般

资产配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9债券现金债券: 99.99 %2024-12-31

债券配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9金融债政策性金融债其它金融债: 64.24 %2024-12-31

持有份额

Created with Highstock 1.3.9机构个人2023-06-302023-12-312024-06-302024-12-31050100

基金风险

在所有基金中
  • 中低

  • 中高

风险基金指标 1年 2年 3年
年化标准差% 0.12 0.16 0.17
年化夏普比率 9.97 8.68 10.01
  • 从业年均回报

    0.86%

  • 最大盈利 在管理基金期间
    出现过的最大涨幅

    13.09%

  • 最大回撤 在管理基金期间
    出现过的最大跌幅

    -14.81%

Created with Highstock 1.3.9任期收益同类回报中证综合债-20%0%20%

基金公司

公司基本信息
  • 公司简称:宝盈基金
  • 当前规模:823.09亿
  • 旗下基金:120 只
  • 旗下经理:18 人
  • 经理平均任职时间:2年又327天
  • 经理最高任职时间:7年又237天
该公司同类基金近一年收益比较
Created with Highstock 1.3.9 宝盈安盛中短债债券A宝盈安盛中短债债券C宝盈聚福39个月定开债A2024-052024-072024-092024-112025-012025-03-5%0%5%10%15%-5%0%5%10%15%

储蓄罐活期
( 04-03 )

每万份收益:0.3473

货币基金7日年化

1.30%
  • 资金安全
  • 收益稳定
  • 实时到账
好买精心打造的现金理财账户
立即存入 预计年收益130.40
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