| 序号 | 债券名称 | 占净资产比 | 持债变动(万元) |
| 1 | 23南京银行01 | 4.60% | 0.00 |
| 2 | 18国开10 | 4.30% | 0.00 |
| 3 | 24广州银行小微债01 | 4.16% | 0.00 |
| 4 | 24上海银行债01 | 3.22% | 0.00 |
| 5 | 18农发06 | 2.20% | 0.00 |
持债集中度：
1.10%
数据截止日期：
1.3960
单位净值 [04-29]
0.04%
涨跌幅
1174/3057
近3月排名
- 近3月0.28%
- 近1年36.16%
- 最新规模0.00亿
- 成立时间2020-05-28
| 购买金额： | 元(元起) |
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| 预估最少费用：-- 元 （费率%--%) | ||
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基金走势图
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 区间回报 | 0.24% | 0.01% | 0.31% | 0.28% | 1.58% | 36.16% | 42.65% | 46.22% |
| 同类平均 | 0.36% | 0.00% | 0.62% | 0.28% | 2.11% | 3.66% | 7.77% | 10.95% |
| 中证综合债 | 0.53% | 0.19% | 1.23% | 0.07% | 3.26% | 5.94% | 12.02% | 16.05% |
| 同类排名 | 1520/3031 | -- | 2492/3092 | 1174/3057 | 2128/2931 | 7/2682 | 6/2159 | 10/1797 |
|
四分位排名
|
一般 |
无数据 |
差 |
良好 |
一般 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
资产配置
数据截止日期：
2025-03-31
债券配置
数据截止日期：
2025-03-31
持有份额
基金风险
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
| 风险基金指标 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 年化标准差% | 33.13 | 23.09 | 18.83 |
| 年化夏普比率 | 1.05 | 0.77 | 0.64 |
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1 |
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2 |
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3 |
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9 |
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10 |
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