| 序号 | 债券名称 | 占净资产比 | 持债变动(万元) |
| 1 | 22农发12 | 32.58% | 0.00 |
| 2 | 国开2201 | 28.24% | 0.00 |
| 3 | 22进出13 | 21.62% | 0.00 |
| 4 | 国债2226 | 17.94% | 0.00 |
| 5 | 国开2202 | 11.87% | 0.00 |
持债集中度：
--
数据截止日期：
1.0360
单位净值 [05-09]
0.08%
涨跌幅
254/3366
近3月排名
- 近3月0.79%
- 近1年3.23%
- 最新规模121.22亿
- 成立时间2019-11-29
| 购买金额： | 元(10元起) |
|
| 预估最少费用：5.00元 （费率0.050%) | ||
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基金走势图
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 区间回报 | 1.06% | 0.08% | 0.32% | 0.79% | 1.55% | 3.23% | 6.21% | 9.13% |
| 同类平均 | 0.54% | 0.00% | 0.30% | 0.31% | 2.04% | 3.60% | 7.64% | 10.96% |
| 中证综合债 | 0.53% | -0.06% | 0.21% | -0.04% | 2.74% | 5.58% | 11.48% | 15.73% |
| 同类排名 | 283/3338 | -- | 1059/3416 | 254/3366 | 2344/3251 | 1639/3000 | 1874/2440 | 1510/2059 |
|
四分位排名
|
优秀 |
无数据 |
良好 |
优秀 |
一般 |
一般 |
差 |
一般 |
资产配置
数据截止日期：
2025-03-31
债券配置
数据截止日期：
2025-03-31
持有份额
基金风险
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
| 风险基金指标 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 年化标准差% | 0.08 | 0.1 | 0.1 |
| 年化夏普比率 | 21 | 15.8 | 14.54 |
本基金最新要闻
热销基金
| 基金简称 | 近1年 | 操作 |
| 广发中证军工ETF联接C | 14.58% | 购买 |
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| 博时黄金ETF联接C | 33.63% | 购买 |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 110.40% | 购买 |
| 诺安多策略混合C | -- | 购买 |
| 长城短债D | 3.15% | 购买 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 29.21% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 15.39% | 购买 |
| 财通安瑞短债债券A | 1.99% | 购买 |
同类基金近一年涨幅榜
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 | 操作 |
1 |
新华利率债E | 93.75% | 购买 |
2 |
百嘉百臻利率债债券C | 52.59% | 购买 |
3 |
百嘉百臻利率债债券A | 52.58% | 购买 |
4 |
恒生前海恒源臻利债券A | 51.43% | 购买 |
5 |
恒生前海恒源臻利债券C | 50.98% | 购买 |
6 |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 40.94% | 购买 |
7 |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 40.33% | 购买 |
8 |
建信利率债策略纯债债券C | 36.49% | 购买 |
9 |
国联安增祺债券C | 35.98% | 购买 |
10 |
富国优化增强债券A/B | 20.92% | 购买 |
