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历史净值 分红分拆

持债集中度: --
数据截止日期:
序号债券名称 占净资产比持债变动(万元)
1
22国开10
7.38% 0.00
2
19国开15
7.31% 0.00
3
23附息国债23
6.60% 0.00
4
20农发05
5.43% 0.00
5
24国开05
4.39% 0.00

方正富邦睿利纯债A(003795)

债券型

  • 中低风险
1.2361
单位净值 [02-25]
0.07%
涨跌幅
180/3005
近3月排名
  • 近3月1.95%
  • 近1年5.89%
  • 最新规模5.56亿
  • 成立时间2016-12-16
购买金额: (10元起)
  • ·银行卡支付申购费1折
  • ·活期支付申购费1折
  • ·银行卡支付定投费1折
  • ·活期支付定投费1折
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基金走势图

Created with Highstock 1.3.9近3月收益走势净值回报中证综合债同类回报24-11-2524-12-0924-12-2325-01-0625-02-0325-02-17-1%0%1%2%3%

近3月业绩表现

本基金: 1.95%
中证综合债: 1.88%
同类平均: 0.95%
同类排名: 180/3005
四分位排名:
优秀
今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 -0.19% -0.32% -0.39% 1.95% 3.05% 5.89% 10.63% 13.55%
同类平均 -0.34% 0.00% -0.30% 0.95% 1.50% 3.56% 8.03% 10.78%
中证综合债 -0.22% -0.52% -0.49% 1.88% 2.66% 6.05% 12.44% 15.85%
同类排名 1118/3073 -- 2251/3088 180/3005 109/2894 99/2570 140/2129 117/1739
四分位排名
良好
无数据
一般
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀

资产配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9债券其他现金债券: 97.85 %2024-12-31

债券配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9金融债政策性金融债国债其它金融债: 72.11 %2024-12-31

持有份额

Created with Highstock 1.3.9机构个人2022-12-312023-06-302023-12-312024-06-3002.55

基金风险

在所有基金中
  • 中低

  • 中高

风险基金指标 1年 2年 3年
年化标准差% 1.84 1.44 1.39
年化夏普比率 2.36 2.54 2.03
  • 从业年均回报

    3.06%

  • 最大盈利 在管理基金期间
    出现过的最大涨幅

    20.09%

  • 最大回撤 在管理基金期间
    出现过的最大跌幅

    -11.94%

Created with Highstock 1.3.9任期收益同类回报中证综合债0%-25%25%

基金公司

公司基本信息
  • 公司简称:方正富邦
  • 当前规模:808.61亿
  • 旗下基金:84 只
  • 旗下经理:13 人
  • 经理平均任职时间:2年又345天
  • 经理最高任职时间:6年又115天
该公司同类基金近一年收益比较
Created with Highstock 1.3.9 方正富邦鸿远债券A方正富邦鸿远债券C方正富邦睿利纯债A2024-072025-012024-042024-10-10%0%10%20%-10%0%10%20%

储蓄罐活期
( 02-25 )

每万份收益:0.3437

货币基金7日年化

1.26%
  • 资金安全
  • 收益稳定
  • 实时到账
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立即存入 预计年收益126.00
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