一、风格描述
1、近三年操作风格分析
数据来源:Wind、好买基金研究中心 截止2012年3月31日
从上图可以看出,交银蓝筹的操作风格相对稳定,近三年来均保持了对行业精选的偏重,除此之外,2009和2011年对行业轮动也比较注重,2010年趋势交易和个股交易比较突出。
2、近六年持股风格
近6年风格总结 | ||||||||||||||
基金简称 | 04年末 | 05年中 | 05年末 | 06年中 | 06年末 | 07年中 | 07年末 | 08年中 | 08年末 | 09年中 | 09年末 | 10年中 | 10年末 | 11年中 |
交银蓝筹 |
大盘平衡 |
中盘成长 |
大盘平衡 |
大盘成长 |
大盘平衡 |
大盘平衡 |
大盘平衡 |
大盘平衡 |
数据来源:Wind、好买基金研究中心
近6年风格分布 | ||||||||||
基金简称 | 最该权重 | 大盘价值 | 中盘价值 | 小盘价值 | 大盘平衡 | 中盘平衡 | 小盘平衡 | 大盘成长 | 中盘成长 | 小盘成长 |
交银蓝筹 | 75.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 75.00% | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 12.50% | 0.00% |
数据来源:Wind、好买基金研究中心
持股风格的分布显示,过去2年中该基金主要表现为大盘平衡型,其次为大盘成长和中盘成长。
3、 近三年季报前五大重仓行业
季报前五大行业 | |||||
时间 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 |
31/03/2009 | 金融、保险业 | 机械、设备、仪表 | 房地产业 | 采掘业 | 金属、非金属 |
30/06/2009 | 金融、保险业 | 房地产业 | 采掘业 | 机械、设备、仪表 | 金属、非金属 |
30/09/2009 | 金融、保险业 | 机械、设备、仪表 | 房地产业 | 食品、饮料 | 信息技术业 |
31/12/2009 | 金融、保险业 | 机械、设备、仪表 | 信息技术业 | 金属、非金属 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
31/03/2010 | 金融、保险业 | 机械、设备、仪表 | 信息技术业 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 食品、饮料 |
30/06/2010 | 金融、保险业 | 机械、设备、仪表 | 医药、生物制品 | 信息技术业 | 批发和零售贸易 |
30/09/2010 | 机械、设备、仪表 | 食品、饮料 | 金融、保险业 | 批发和零售贸易 | 医药、生物制品 |
31/12/2010 | 医药、生物制品 | 金融、保险业 | 批发和零售贸易 | 机械、设备、仪表 | 金属、非金属 |
31/03/2011 | 金融、保险业 | 机械、设备、仪表 | 采掘业 | 金属、非金属 | 医药、生物制品 |
30/06/2011 | 金融、保险业 | 机械、设备、仪表 | 采掘业 | 金属、非金属 | 食品、饮料 |
2011-9-31 | 食品、饮料 | 金融、保险业 | 机械、设备、仪表 | 房地产业 | 采掘业 |
31/12/2011 | 房地产业 | 医药、生物制品 | 食品、饮料 | 金融、保险业 | 机械、设备、仪表 |
数据来源:Wind、好买基金研究中心
重仓行业的历史数据显示,交银蓝筹的行业配置变化较大,近期公布的重仓行业有金融保险、机械设备、房地产、食品饮料和医药生物。
4、基金经理变更
近三年基金经理变更 | ||
姓名 | 任职日期 | 离职日期 |
张媚钗 | 04/06/2010 | --- |
崔海峰 | 01/09/2008 | 03/06/2010 |
李旭利 | 08/08/2007 | 27/05/2009 |
数据来源:Wind、好买基金研究中心
交银蓝筹的现任基金经理为张媚钗,其简历:2003年至2005年在申银万国证券研究所任研究员,2005年9月加入交银施罗德基金,历任投资研究部研究员、交银精选经理助理,2008年1月至2010年5月担任专户投资经理。
5、基金经理投资理念
暂无基金经理相关言论。
二、风格分析
在交银蓝筹的招募说明书中,基金投资理念的表述为“在坚持一贯的价值投资理念基础上,通过专业化研究分析,对蓝筹股票进行精选和长期投资,通过长期价值投资为投资者提供稳定回报”。
从我们分析中可以看出,交银蓝筹的操作风格相对稳定,近三年来均保持了对行业精选的偏重,除此之外,2009和2011年对行业轮动也比较注重,2010年趋势交易和个股交易比较突出。持股特征来看,基金主要表现为大盘平衡型,行业配置变化较大。基金秉持的精选行业的操作与招募说明书中精选蓝筹股、长期投资的理念比较相符。