一、基金数量增加 资产规模减小
2011年基金公司发行了大量的基金,总个数从2010年底的704只增加到2011年底的914只,为历年来发行数量最多的一年,增长幅度29.83%。基金的总份额也有所增加,从2010年底的24228亿份增长到2011年底的26331亿份,增长幅度8.68%。然而基金管理资产的总规模在2011年大幅缩水,从2010年底的24972亿元下降12.45%至21864亿元。市场行情不佳,基金亏损严重是造成基金管理资产缩水的主要原因。
全部基金规模 | |||
截止日期 | 总数 | 截止日份额(亿份) | 截止日资产净值(亿元) |
2010年 | 704 | 24,228.41 | 24,972.49 |
2011年 | 914 | 26,331.87 | 21,864.41 |
增长幅度 | 29.83% | 8.68% | -12.45% |
数据来源:WIND 好买基金研究中心
股票型基金的发行个数大于平均,截止2011年底共有434只股票型基金,占整体基金比例从2010年的46.45%升至47.48%。份额略有增加,从2010年的12343亿份增加到12913亿份。管理资产规模大幅缩水,从12377.71亿元降至9936.11亿元,股市表现不佳,基金净值下降时造成股票型基金管理规模大幅缩水的主要原因。
股票型基金 | ||||||
总数 | 占比(%) | 截止日份额(亿份) | 占比(%) | 截止日资产净值(亿元) | 占比(%) | |
2010 | 327 | 46.45 | 12,343.35 | 50.95 | 12,377.71 | 49.57 |
2011 | 434 | 47.48 | 12,913.08 | 49.04 | 9,936.11 | 45.44 |
数据来源:WIND 好买基金研究中心
混合型基金规模的大致情况和股票型相同,个数有所增加,但管理资产规模减小。2011年有9只新混合型基金,总数升至176个,管理资产从7414亿元下降至5484亿元,主要原因也是净值下跌。
混合型基金 | ||||||
总数 | 占比(%) | 截止日份额(亿份) | 占比(%) | 截止日资产净值(亿元) | 占比(%) | |
2010 | 167 | 23.72 | 6,826.49 | 28.18 | 7,414.37 | 29.69 |
2011 | 176 | 19.26 | 6,663.20 | 25.3 | 5,484.21 | 25.08 |
数据来源:WIND 好买基金研究中心
债券型基金在2011年发展较快,个数从2010年的95只上升到2011年末的141只。但是管理的份额数和资产规模都仅小幅上涨,管理资产从1252亿元增长到1265亿元。由于总体基金资产管理规模减小,因此债券基金逆市增长已经算是不错的表现。
债券型基金 | ||||||
总数 | 占比(%) | 截止日份额(亿份) | 占比(%) | 截止日资产净值(亿元) | 占比(%) | |
2010 | 95 | 13.49 | 1,172.26 | 4.84 | 1,252.08 | 5.01 |
2011 | 141 | 15.43 | 1,276.56 | 4.85 | 1,265.12 | 5.79 |
数据来源:WIND 好买基金研究中心
保本型基金在2011年爆发式增长,由于市场不佳,投资者普遍谨慎,保本型基金受到热捧。2010年只有5只保本基金,到了2011年末,已经有22只保本基金。份额数从2010年的154亿份增长到423亿份,几乎是原来的三倍。管理资产也从228亿元上涨到517亿元,增长迅速。
保本型基金 | ||||||
总数 | 占比(%) | 截止日份额(亿份) | 占比(%) | 截止日资产净值(亿元) | 占比(%) | |
2010 | 5 | 0.71 | 154.39 | 0.64 | 228.47 | 0.91 |
2011 | 22 | 2.41 | 423.58 | 1.61 | 517.84 | 2.37 |
数据来源:WIND 好买基金研究中心
2011年QDII基金发行个数也比较多,从2010的28只增长到2011年的51只,但是总份额仍然维持在940亿份。2011年QDII基金亏损严重,净值跌幅较大,因此管理的资产从2010年的729亿元下降至581亿元。
QDII基金 | ||||||
总数 | 占比(%) | 截止日份额(亿份) | 占比(%) | 截止日资产净值(亿元) | 占比(%) | |
2010 | 28 | 3.98 | 940.54 | 3.88 | 729.2 | 2.92 |
2011 | 51 | 5.58 | 940.06 | 3.57 | 581.24 | 2.66 |
数据来源:WIND 好买基金研究中心
货币基金是2011年唯一取得正收益的基金,资产管理规模也迅速扩大。虽然2011年新发货币基金只有5只,总数51只,但总规模增长较大,从2010年的1532亿元升至2768亿元,占总基金的比例从6.14%上升至12.66%。
货币市场型基金 | ||||||
总数 | 占比(%) | 截止日份额(亿份) | 占比(%) | 截止日资产净值(亿元) | 占比(%) | |
2010 | 46 | 6.53 | 1,532.77 | 6.33 | 1,532.77 | 6.14 |
2011 | 51 | 5.58 | 2,671.34 | 10.14 | 2,768.49 | 12.66 |
数据来源:WIND 好买基金研究中心