好买基金:基金资产规模缩水 基金公司差距显著

2011年基金公司发行了大量的基金,总个数从2010年底的704只增加到2011年底的914只,为历年来发行数量最多的一年,增长幅度29.83%。

一、基金数量增加 资产规模减小

2011年基金公司发行了大量的基金,总个数从2010年底的704只增加到2011年底的914只,为历年来发行数量最多的一年,增长幅度29.83%。基金的总份额也有所增加,从2010年底的24228亿份增长到2011年底的26331亿份,增长幅度8.68%。然而基金管理资产的总规模在2011年大幅缩水,从2010年底的24972亿元下降12.45%至21864亿元。市场行情不佳,基金亏损严重是造成基金管理资产缩水的主要原因。

全部基金规模
截止日期 总数 截止日份额(亿份) 截止日资产净值(亿元)
2010 704 24,228.41 24,972.49
2011 914 26,331.87 21,864.41
增长幅度 29.83% 8.68% -12.45%

数据来源:WIND 好买基金研究中心

股票型基金的发行个数大于平均,截止2011年底共有434只股票型基金,占整体基金比例从2010年的46.45%升至47.48%。份额略有增加,从2010年的12343亿份增加到12913亿份。管理资产规模大幅缩水,从12377.71亿元降至9936.11亿元,股市表现不佳,基金净值下降时造成股票型基金管理规模大幅缩水的主要原因。

股票型基金
  总数 占比(%) 截止日份额(亿份) 占比(%) 截止日资产净值(亿元) 占比(%)
2010 327 46.45 12,343.35 50.95 12,377.71 49.57
2011 434 47.48 12,913.08 49.04 9,936.11 45.44

数据来源:WIND 好买基金研究中心

混合型基金规模的大致情况和股票型相同,个数有所增加,但管理资产规模减小。2011年有9只新混合型基金,总数升至176个,管理资产从7414亿元下降至5484亿元,主要原因也是净值下跌。

混合型基金
  总数 占比(%) 截止日份额(亿份) 占比(%) 截止日资产净值(亿元) 占比(%)
2010 167 23.72 6,826.49 28.18 7,414.37 29.69
2011 176 19.26 6,663.20 25.3 5,484.21 25.08

数据来源:WIND 好买基金研究中心

债券型基金在2011年发展较快,个数从2010年的95只上升到2011年末的141只。但是管理的份额数和资产规模都仅小幅上涨,管理资产从1252亿元增长到1265亿元。由于总体基金资产管理规模减小,因此债券基金逆市增长已经算是不错的表现。

债券型基金
  总数 占比(%) 截止日份额(亿份) 占比(%) 截止日资产净值(亿元) 占比(%)
2010 95 13.49 1,172.26 4.84 1,252.08 5.01
2011 141 15.43 1,276.56 4.85 1,265.12 5.79

数据来源:WIND 好买基金研究中心

保本型基金在2011年爆发式增长,由于市场不佳,投资者普遍谨慎,保本型基金受到热捧。2010年只有5只保本基金,到了2011年末,已经有22只保本基金。份额数从2010年的154亿份增长到423亿份,几乎是原来的三倍。管理资产也从228亿元上涨到517亿元,增长迅速。

保本型基金
  总数 占比(%) 截止日份额(亿份) 占比(%) 截止日资产净值(亿元) 占比(%)
2010 5 0.71 154.39 0.64 228.47 0.91
2011 22 2.41 423.58 1.61 517.84 2.37

数据来源:WIND 好买基金研究中心

2011年QDII基金发行个数也比较多,从2010的28只增长到2011年的51只,但是总份额仍然维持在940亿份。2011年QDII基金亏损严重,净值跌幅较大,因此管理的资产从2010年的729亿元下降至581亿元。

QDII基金
  总数 占比(%) 截止日份额(亿份) 占比(%) 截止日资产净值(亿元) 占比(%)
2010 28 3.98 940.54 3.88 729.2 2.92
2011 51 5.58 940.06 3.57 581.24 2.66

数据来源:WIND 好买基金研究中心

货币基金是2011年唯一取得正收益的基金,资产管理规模也迅速扩大。虽然2011年新发货币基金只有5只,总数51只,但总规模增长较大,从2010年的1532亿元升至2768亿元,占总基金的比例从6.14%上升至12.66%。

货币市场型基金
  总数 占比(%) 截止日份额(亿份) 占比(%) 截止日资产净值(亿元) 占比(%)
2010 46 6.53 1,532.77 6.33 1,532.77 6.14
2011 51 5.58 2,671.34 10.14 2,768.49 12.66

数据来源:WIND 好买基金研究中心

 

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