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历史净值 分红分拆

持债集中度: --
数据截止日期:
序号债券名称 占净资产比持债变动(万元)
1
23陆嘴01
4.28% 0.00
2
24农发01
4.19% 0.00
3
22南航集MTN001
4.16% 0.00
4
23附息国债26
3.72% 0.00
5
23附息国债18
3.69% 0.00
6
齐鲁转债
0.83% 0.00
7
节能转债
0.81% 0.00
8
牧原转债
0.81% 0.00
9
神马转债
0.78% 0.00
10
温氏转债
0.74% 0.00

工银添利债券B(485007)

债券型

  • 中低风险
1.3310
单位净值 [04-03]
0.12%
涨跌幅
182/788
近3月排名
  • 近3月0.75%
  • 近1年4.06%
  • 最新规模1.83亿
  • 成立时间2008-04-14
购买金额: (10元起)
  • ·银行卡支付申购费不打折
  • ·活期支付申购费不打折
  • ·银行卡支付定投费不打折
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基金走势图

Created with Highstock 1.3.9近3月收益走势净值回报中证综合债同类回报25-01-1325-02-0325-02-1725-03-0325-03-1725-03-31-2%-1%0%1%

近3月业绩表现

本基金: 0.75%
中证综合债: -0.47%
同类平均: 0.47%
同类排名: 182/788
四分位排名:
优秀
今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 0.75% 0.18% 0.38% 0.75% 2.77% 4.06% 5.75% 10.13%
同类平均 0.53% 0.00% 0.30% 0.47% 2.68% 4.11% 7.73% 10.48%
中证综合债 -0.01% 0.72% 0.16% -0.47% 2.70% 5.57% 12.00% 15.88%
同类排名 190/788 -- 275/798 182/788 255/768 267/710 500/641 291/584
四分位排名
优秀
无数据
良好
优秀
良好
良好
良好

资产配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9债券现金其他债券: 98.41 %2024-12-31

债券配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9企业债可转债金融债政策性金融债国债其它企业债: 42.23 %2024-12-31

持有份额

Created with Highstock 1.3.9机构个人2023-06-302023-12-312024-06-302024-12-310246

基金风险

在所有基金中
  • 中低

  • 中高

风险基金指标 1年 2年 3年
年化标准差% 2.53 2.39 2.61
年化夏普比率 1.01 0.56 0.67
  • 谷衡
  • 从业时间:12年143天
  • 最擅长的基金类型:债券型|
  • 当前管理基金:8只
  • 从业年均回报

    3.37%

  • 最大盈利 在管理基金期间
    出现过的最大涨幅

    39.00%

  • 最大回撤 在管理基金期间
    出现过的最大跌幅

    -7.28%

Created with Highstock 1.3.9任期收益同类回报中证综合债-50%0%50%

基金公司

公司基本信息
  • 公司简称:工银瑞信
  • 当前规模:8364.77亿
  • 旗下基金:463 只
  • 旗下经理:82 人
  • 经理平均任职时间:4年又165天
  • 经理最高任职时间:14年又230天
该公司同类基金近一年收益比较
Created with Highstock 1.3.9 工银瑞盈18个月定开债券工银添福债券A工银添利债券B2024-052024-072024-092024-112025-012025-03-10%0%10%20%30%-10%0%10%20%30%

储蓄罐活期
( 04-05 )

每万份收益:0.3468

货币基金7日年化

1.29%
  • 资金安全
  • 收益稳定
  • 实时到账
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