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历史净值 分红分拆

持债集中度: --
数据截止日期:
序号债券名称 占净资产比持债变动(万元)
1
24特别国债06
6.48% 0.00
2
24农行永续债01
6.30% 0.00
3
24邯郸交投MTN003
6.25% 0.00
4
23邮储永续债01
4.89% 0.00
5
23招行永续债01
4.87% 0.00
6
通22转债
1.70% 0.00
7
南银转债
1.26% 0.00
8
立讯转债
1.13% 0.00
9
紫银转债
1.03% 0.00
10
莱克转债
0.83% 0.00

大摩强收益债券(233005)

债券型

  • 中低风险
1.3498
单位净值 [07-29]
-0.17%
涨跌幅
254/745
近3月排名
  • 近3月1.05%
  • 近1年2.75%
  • 最新规模6.58亿
  • 成立时间2009-12-29
购买金额: (10元起)
  • ·银行卡支付申购费1折
  • ·活期支付申购费1折
  • ·银行卡支付定投费1折
  • ·活期支付定投费1折
预估最少费用:7.99元     (费率0.080%)
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基金走势图

Created with Highstock 1.3.9近3月收益走势净值回报中证综合债同类回报25-05-1925-06-0225-06-1625-06-3025-07-1425-07-28-0.5%0%0.5%1%1.5%2%

近3月业绩表现

本基金: 1.05%
中证综合债: 0.32%
同类平均: 1.22%
同类排名: 254/745
四分位排名:
良好
今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 0.94% -0.43% 0.10% 1.05% 0.82% 2.75% 4.20% 4.01%
同类平均 1.81% 0.00% 0.32% 1.22% 1.50% 4.55% 7.46% 9.73%
中证综合债 0.85% -0.32% -0.27% 0.32% 0.38% 4.13% 10.64% 14.94%
同类排名 429/705 -- 287/751 254/745 423/707 366/669 527/578 502/534
四分位排名
一般
无数据
良好
良好
一般
一般

资产配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9债券现金股票其他债券: 97.07 %2025-06-30

债券配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9金融债国债企业债可转债政策性金融债其它金融债: 41.80 %2025-06-30

持有份额

Created with Highstock 1.3.9机构个人2023-06-302023-12-312024-06-302024-12-31051015

基金风险

在所有基金中
  • 中低

  • 中高

风险基金指标 1年 2年 3年
年化标准差% 1.68 1.64 2.04
年化夏普比率 0.74 0.35 -0.09
  • 从业年均回报

    3.39%

  • 最大盈利 在管理基金期间
    出现过的最大涨幅

    33.99%

  • 最大回撤 在管理基金期间
    出现过的最大跌幅

    -9.66%

Created with Highstock 1.3.9任期收益同类回报中证综合债-20%0%20%

基金公司

公司基本信息
  • 公司简称:大摩华鑫
  • 当前规模:238.14亿
  • 旗下基金:57 只
  • 旗下经理:13 人
  • 经理平均任职时间:4年又93天
  • 经理最高任职时间:9年又28天
该公司同类基金近一年收益比较
Created with Highstock 1.3.9 大摩灵动优选债券A大摩安盈稳固六个月持有期债券A大摩强收益债券2024-092024-112025-012025-032025-052025-07-5%0%5%10%15%-5%0%5%10%15%

储蓄罐活期
( 07-29 )

每万份收益:0.3163

货币基金7日年化

1.09%
  • 资金安全
  • 收益稳定
  • 实时到账
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立即存入 预计年收益108.80
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