| 序号 | 股票名称 | 占净资产比 | 持股变动(万股) |
| 1 | 腾讯控股 | 9.70% | 0.06 |
| 2 | 中国移动 | 9.64% | 0.70 |
| 3 | 阿里巴巴 | 8.23% | 0.08 |
| 4 | 招商银行 | 8.09% | 0.00 |
| 5 | 中国电信 | 6.69% | 4.20 |
| 6 | 建设银行 | 4.18% | 0.00 |
| 7 | 华润万象生活 | 3.47% | 7.68 |
| 8 | 粤海投资 | 3.47% | 2.60 |
| 9 | 美的集团股份有限公司 | 3.44% | 0.41 |
| 10 | 深圳国际 | 3.29% | 2.00 |
首页 - 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)
您浏览过的基金： 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)
持股集中度：
60.20%
数据截止日期：
基金走势图
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 区间回报 | 15.29% | -2.09% | 1.77% | 6.89% | 16.31% | 28.32% | 20.74% | 33.88% |
| 同类平均 | 17.24% | 0.00% | 4.47% | 14.25% | 15.75% | 31.61% | 27.95% | 41.58% |
| 沪深300 | 3.05% | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
| 同类排名 | 162/392 | -- | 198/413 | 295/408 | 106/397 | 152/375 | 175/287 | 110/202 |
|
四分位排名
|
良好 |
无数据 |
良好 |
一般 |
良好 |
良好 |
一般 |
一般 |
资产配置
数据截止日期：
2025-06-30
行业配置
暂无数据
持有份额
基金风险
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
| 风险基金指标 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 年化标准差% | 19.2 | 17.26 | 19.88 |
| 年化夏普比率 | 1.4 | 0.48 | 0.44 |
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