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历史净值 分红分拆

持债集中度: --
数据截止日期:
序号债券名称 占净资产比持债变动(万元)
1
25国债01
12.31% 0.00
2
24附息国债11
10.53% 0.00
3
24国开05
8.01% 0.00
4
24国债15
7.33% 0.00
5
22农行二级资本债02A
3.92% 0.00
6
牧原转债
2.89% 0.00
7
兴业转债
2.67% 0.00
8
冠宇转债
2.61% 0.00
9
南银转债
1.64% 0.00
10
永和转债
1.52% 0.00

嘉实多利收益债券A(160718)

债券型

  • 中风险
0.8263
单位净值 [05-28]
0.07%
涨跌幅
850/1218
近3月排名
  • 近3月0.25%
  • 近1年5.69%
  • 最新规模6.36亿
  • 成立时间2011-03-23
购买金额: (10元起)
  • ·银行卡支付申购费1折
  • ·活期支付申购费1折
  • ·银行卡支付定投费1折
  • ·活期支付定投费1折
预估最少费用:7.99元     (费率0.080%)
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基金走势图

Created with Highstock 1.3.9近3月收益走势净值回报中证综合债同类回报25-03-1025-03-2425-04-0725-04-2125-05-0525-05-19-2%-1%0%1%2%

近3月业绩表现

本基金: 0.25%
中证综合债: 0.80%
同类平均: 0.35%
同类排名: 850/1218
四分位排名:
一般
今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 1.00% -0.99% 0.35% 0.25% 3.00% 5.69% 7.24% 11.81%
同类平均 0.87% 0.00% 0.50% 0.35% 2.10% 3.81% 5.17% 5.58%
中证综合债 0.55% -0.02% 0.19% 0.80% 2.47% 5.43% 11.34% 15.27%
同类排名 438/1194 -- 1093/1260 850/1218 268/1175 204/1082 260/893 91/711
四分位排名
良好
无数据
一般
优秀
优秀
良好
优秀

资产配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9债券股票其他现金债券: 81.08 %2025-03-31

债券配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9国债可转债金融债政策性金融债其它国债: 37.66 %2025-03-31

持有份额

Created with Highstock 1.3.9机构个人2023-06-302023-12-312024-06-302024-12-31050100

基金风险

在所有基金中
  • 中低

  • 中高

风险基金指标 1年 2年 3年
年化标准差% 8.79 7.23 6.38
年化夏普比率 0.48 0.28 0.36
  • 最擅长的基金类型:债券型|
  • 当前管理基金:8只
  • 从业年均回报

    2.93%

  • 最大盈利 在管理基金期间
    出现过的最大涨幅

    25.35%

  • 最大回撤 在管理基金期间
    出现过的最大跌幅

    -8.78%

Created with Highstock 1.3.9任期收益同类回报中证综合债-20%0%20%

基金公司

公司基本信息
  • 公司简称:嘉实基金
  • 当前规模:10273.43亿
  • 旗下基金:603 只
  • 旗下经理:103 人
  • 经理平均任职时间:3年又302天
  • 经理最高任职时间:11年又345天
该公司同类基金近一年收益比较
Created with Highstock 1.3.9 嘉实双季兴享6个月持有债券A嘉实双季兴享6个月持有债券C嘉实多利收益债券A2024-072024-092024-112025-012025-032025-05-10%0%10%20%-10%0%10%20%

储蓄罐活期
( 05-28 )

每万份收益:0.3269

货币基金7日年化

1.36%
  • 资金安全
  • 收益稳定
  • 实时到账
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