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历史净值 分红分拆

持股集中度: 21.71%
数据截止日期:
序号股票简称日涨幅占净资产比持股变动(万股)
1
贵州茅台
0.00% 4.52% 0.03
2
宁德时代
-0.74% 3.08% 0.14
3
中国平安
-0.23% 2.56% 0.62
4
招商银行
0.64% 2.47% 0.71
5
美的集团
0.66% 1.77% 0.29
6
比亚迪
-2.92% 1.59% 5.30
7
长江电力
0.68% 1.57% 0.73
8
兴业银行
0.72% 1.45% 0.85
9
紫金矿业
0.06% 1.38% 95.13
10
东方财富
-0.68% 1.32% 0.72

国泰沪深300指数A(020011)

指数型

  • 行业轮动风格
  • 中风险
0.8905
单位净值 [04-28]
-0.15%
涨跌幅
1719/2921
近3月排名
  • 近3月-0.71%
  • 近1年8.78%
  • 最新规模12.07亿
  • 成立时间2007-11-11
购买金额: (10元起)
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基金走势图

Created with Highstock 1.3.9近3月收益走势净值回报沪深300同类回报创业板25-02-0325-02-1725-03-0325-03-1725-03-3125-04-1425-04-28-10%-5%0%5%10%

近3月业绩表现

本基金: -0.71%
沪深300: -0.93%
同类平均: 0.62%
同类排名: 1719/2921
四分位排名:
一般
今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 -3.24% -0.01% -3.08% -0.71% -3.56% 8.78% -0.20% 6.14%
同类平均 -1.37% 0.00% -4.35% 0.62% -3.05% 11.05% -4.47% 4.96%
沪深300 -3.90% -0.09% -3.41% -0.93% -4.60% 5.51% -6.14% -3.56%
同类排名 1763/2849 -- 1040/3044 1719/2921 1438/2579 1194/2273 620/1743 685/1436
四分位排名
一般
无数据
良好
一般
一般
一般
良好
良好

基金投资风格

Created with Highstock 1.3.92024-122024-062023-120102030
趋势跟踪风格
行业精选风格
行业轮动风格
个股精选风格
个股交易风格
5undefined
当前投资风格

行业精选风格

长期持有前景较好的行业来获取收益
好买建议
看好基金重仓个股前景时买入

资产配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9股票现金其他股票: 93.89 %2025-03-31

行业配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9制造业金融业采矿业信息传输、软件和信息技术服务业电力、热力、燃气及水生产和供应业其它制造业: 49.55 %2024-12-31 行业集中度:77.22%

持有份额

Created with Highstock 1.3.9机构个人2023-06-302023-12-312024-06-302024-12-3101020

基金风险

在所有基金中
  • 中低

  • 中高

风险基金指标 1年 2年 3年
年化标准差% 25.58 20.5 18.92
年化夏普比率 0.28 -0.08 0.03
  • 从业年均回报

    -0.56%

  • 最大盈利 在管理基金期间
    出现过的最大涨幅

    87.31%

  • 最大回撤 在管理基金期间
    出现过的最大跌幅

    -47.79%

Created with Highstock 1.3.9任期收益同类回报沪深3000%2.5%5%

基金公司

公司基本信息
  • 公司简称:国泰基金
  • 当前规模:7042.13亿
  • 旗下基金:463 只
  • 旗下经理:56 人
  • 经理平均任职时间:3年又306天
  • 经理最高任职时间:11年又133天
该公司同类基金近一年收益比较
Created with Highstock 1.3.9 国泰中证全指集成电路ETF国泰中证港股通科技ETF国泰沪深300指数A2024-052024-072024-092024-112025-012025-032025-05-50%0%50%100%-50%0%50%100%

储蓄罐活期
( 04-28 )

每万份收益:0.3371

货币基金7日年化

1.22%
  • 资金安全
  • 收益稳定
  • 实时到账
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