首页 - 华泰保兴安悦债券A
  • 重仓债券

历史净值 分红分拆

持债集中度: --
数据截止日期:
序号债券名称 占净资产比持债变动(万元)
1
24特别国债05
15.72% 0.00
2
23附息国债23
14.27% 0.00
3
23附息国债09
14.14% 0.00
4
24特别国债06
12.99% 0.00
5
24特别国债04
9.90% 0.00

华泰保兴安悦债券A(007540)

债券型

  • 中低风险
1.1338
单位净值 [03-14]
0.06%
涨跌幅
397/3319
近3月排名
  • 近3月0.34%
  • 近1年12.85%
  • 最新规模46.26亿
  • 成立时间2019-07-11
购买金额: (10元起)
  • ·银行卡支付申购费1折
  • ·活期支付申购费1折
  • ·银行卡支付定投费1折
  • ·活期支付定投费1折
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基金走势图

Created with Highstock 1.3.9近3月收益走势净值回报中证综合债同类回报24-12-2325-01-0625-02-0325-02-1725-03-030%2%4%-2%

近3月业绩表现

本基金: 0.34%
中证综合债: -0.42%
同类平均: -0.13%
同类排名: 397/3319
四分位排名:
优秀
今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 -1.20% -0.68% -2.44% 0.34% 5.53% 12.85% 20.60% 22.68%
同类平均 -0.45% 0.00% -0.54% -0.13% 1.09% 3.25% 7.49% 10.81%
中证综合债 -0.82% -0.55% -1.45% -0.42% 1.39% 5.10% 11.46% 15.31%
同类排名 3184/3354 -- 3359/3387 397/3319 10/3212 8/2899 11/2404 23/1993
四分位排名
无数据
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀

资产配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9债券其他现金债券: 86.96 %2024-12-31

债券配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9国债金融债政策性金融债其它国债: 86.98 %2024-12-31

持有份额

Created with Highstock 1.3.9机构个人2022-12-312023-06-302023-12-312024-06-30051015

基金风险

在所有基金中
  • 中低

  • 中高

风险基金指标 1年 2年 3年
年化标准差% 5.66 4.29 3.55
年化夏普比率 2.01 1.93 1.56
  • 从业年均回报

    5.67%

  • 最大盈利 在管理基金期间
    出现过的最大涨幅

    22.97%

  • 最大回撤 在管理基金期间
    出现过的最大跌幅

    -3.81%

Created with Highstock 1.3.9任期收益同类回报中证综合债0%-25%25%

基金公司

公司基本信息
  • 公司简称:华泰保兴
  • 当前规模:519.04亿
  • 旗下基金:54 只
  • 旗下经理:10 人
  • 经理平均任职时间:4年又270天
  • 经理最高任职时间:8年又21天
该公司同类基金近一年收益比较
Created with Highstock 1.3.9 华泰保兴安悦债券A华泰保兴安悦债券C华泰保兴安悦债券A2024-052024-072024-092024-112025-012025-03-10%0%10%20%-10%0%10%20%

储蓄罐活期
( 03-15 )

每万份收益:0.3317

货币基金7日年化

1.20%
  • 资金安全
  • 收益稳定
  • 实时到账
好买精心打造的现金理财账户
立即存入 预计年收益120.40
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