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历史净值 分红分拆

持债集中度: --
数据截止日期:
序号债券名称 占净资产比持债变动(万元)
1
25建行二级资本债01BC
5.69% 0.00
2
25工行二级资本债01BC
5.19% 0.00
3
24光大银行债02
4.24% 0.00
4
24汇金MTN008
3.37% 0.00
5
25工行二级资本债02BC
2.83% 0.00

南方祥元债券C(004706)

债券型

  • 中低风险
1.1697
单位净值 [07-25]
-0.03%
涨跌幅
1996/3121
近3月排名
  • 近3月0.28%
  • 近1年2.36%
  • 最新规模20.02亿
  • 成立时间2017-08-03
购买金额: (10元起)
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基金走势图

Created with Highstock 1.3.9近3月收益走势净值回报中证综合债同类回报25-05-0525-05-1925-06-0225-06-1625-06-3025-07-14-0.5%0%0.5%1%1.5%

近3月业绩表现

本基金: 0.28%
中证综合债: 0.55%
同类平均: 0.40%
同类排名: 1996/3121
四分位排名:
一般
今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 0.27% -0.46% -0.27% 0.28% 0.51% 2.36% 6.55% 9.53%
同类平均 0.66% 0.00% -0.13% 0.40% 0.69% 2.66% 6.77% 10.01%
中证综合债 0.85% -0.43% -0.26% 0.55% 0.57% 4.29% 10.76% 15.13%
同类排名 2085/3026 -- 2156/3173 1996/3121 1813/3049 1451/2811 1145/2222 918/1868
四分位排名
一般
无数据
一般
一般
一般
一般
一般
良好

资产配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9债券其他现金债券: 92.76 %2025-06-30

债券配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9金融债企业债政策性金融债国债其它金融债: 80.63 %2025-06-30

持有份额

Created with Highstock 1.3.9机构个人2023-06-302023-12-312024-06-302024-12-3101020

基金风险

在所有基金中
  • 中低

  • 中高

风险基金指标 1年 2年 3年
年化标准差% 1.38 1.15 1.2
年化夏普比率 0.63 1.5 1.31
  • 李璇
  • 从业时间:14年301天
  • 从业年均回报

    4.20%

  • 最大盈利 在管理基金期间
    出现过的最大涨幅

    114.59%

  • 最大回撤 在管理基金期间
    出现过的最大跌幅

    -18.58%

Created with Highstock 1.3.9任期收益同类回报中证综合债0%-0.5%-0.25%

基金公司

公司基本信息
  • 公司简称:南方基金
  • 当前规模:13930.77亿
  • 旗下基金:773 只
  • 旗下经理:105 人
  • 经理平均任职时间:4年又122天
  • 经理最高任职时间:14年又158天
该公司同类基金近一年收益比较
Created with Highstock 1.3.9 南方昌元可转债债券A南方昌元可转债债券C南方祥元债券C2024-092024-112025-012025-032025-052025-07-20%0%20%40%-20%0%20%40%

储蓄罐活期
( 07-26 )

每万份收益:0.2846

货币基金7日年化

1.08%
  • 资金安全
  • 收益稳定
  • 实时到账
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