| 序号 | 债券名称 | 占净资产比 | 持债变动(万元) |
| 1 | 25建行二级资本债01BC | 5.69% | 0.00 |
| 2 | 25工行二级资本债01BC | 5.19% | 0.00 |
| 3 | 24光大银行债02 | 4.24% | 0.00 |
| 4 | 24汇金MTN008 | 3.37% | 0.00 |
| 5 | 25工行二级资本债02BC | 2.83% | 0.00 |
持债集中度：
--
数据截止日期：
基金走势图
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 区间回报 | 0.27% | -0.46% | -0.27% | 0.28% | 0.51% | 2.36% | 6.55% | 9.53% |
| 同类平均 | 0.66% | 0.00% | -0.13% | 0.40% | 0.69% | 2.66% | 6.77% | 10.01% |
| 中证综合债 | 0.85% | -0.43% | -0.26% | 0.55% | 0.57% | 4.29% | 10.76% | 15.13% |
| 同类排名 | 2085/3026 | -- | 2156/3173 | 1996/3121 | 1813/3049 | 1451/2811 | 1145/2222 | 918/1868 |
|
四分位排名
|
一般 |
无数据 |
一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
良好 |
资产配置
数据截止日期：
2025-06-30
债券配置
数据截止日期：
2025-06-30
持有份额
基金风险
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
| 风险基金指标 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 年化标准差% | 1.38 | 1.15 | 1.2 |
| 年化夏普比率 | 0.63 | 1.5 | 1.31 |
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