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历史净值 分红分拆

持债集中度: --
数据截止日期:
序号债券名称 占净资产比持债变动(万元)
1
23农发03
3.94% 0.00
2
24进出15
3.45% 0.00
3
22附息国债12
3.28% 0.00
4
23农发15
3.21% 0.00
5
23农发05
2.98% 0.00

华夏亚债中国指数A(001021)

债券型

  • 中低风险
1.2993
单位净值 [06-10]
-0.00%
涨跌幅
111/571
近3月排名
  • 近3月1.27%
  • 近1年5.65%
  • 最新规模142.99亿
  • 成立时间2011-05-25
购买金额: (10元起)
  • ·银行卡支付申购费1折
  • ·活期支付申购费1折
  • ·银行卡支付定投费1折
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基金走势图

Created with Highstock 1.3.9近3月收益走势净值回报中证综合债同类回报25-03-1025-03-2425-04-0725-04-2125-05-0525-05-1925-06-02-1%0%1%2%

近3月业绩表现

本基金: 1.27%
中证综合债: 1.45%
同类平均: 0.97%
同类排名: 111/571
四分位排名:
优秀
今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 0.46% 0.22% -0.06% 1.27% 1.46% 5.65% 11.12% 15.12%
同类平均 0.42% 0.00% 0.06% 0.97% 1.06% 3.35% 7.03% 10.49%
中证综合债 0.81% 0.22% 0.09% 1.45% 1.52% 5.39% 11.31% 15.71%
同类排名 164/556 -- 513/587 111/571 56/546 47/467 28/335 25/268
四分位排名
良好
无数据
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀

资产配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9债券其他现金债券: 97.85 %2025-03-31

债券配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9金融债政策性金融债国债其它金融债: 34.42 %2025-03-31

持有份额

Created with Highstock 1.3.9机构个人2023-06-302023-12-312024-06-302024-12-31050100150

基金风险

在所有基金中
  • 中低

  • 中高

风险基金指标 1年 2年 3年
年化标准差% 2.53 2.03 1.95
年化夏普比率 1.62 1.92 1.7
  • 刘薇
  • 从业时间:4年134天
  • 从业年均回报

    3.42%

  • 最大盈利 在管理基金期间
    出现过的最大涨幅

    23.96%

  • 最大回撤 在管理基金期间
    出现过的最大跌幅

    -2.97%

Created with Highstock 1.3.9任期收益同类回报中证综合债-25%0%25%50%

基金公司

公司基本信息
  • 公司简称:华夏基金
  • 当前规模:19112.66亿
  • 旗下基金:834 只
  • 旗下经理:127 人
  • 经理平均任职时间:3年又284天
  • 经理最高任职时间:17年又144天
该公司同类基金近一年收益比较
Created with Highstock 1.3.9 华夏双债债券A华夏双债债券C华夏亚债中国指数A2024-072025-012024-102025-04-10%0%10%20%-10%0%10%20%

储蓄罐活期
( 06-10 )

每万份收益:0.3233

货币基金7日年化

1.17%
  • 资金安全
  • 收益稳定
  • 实时到账
好买精心打造的现金理财账户
立即存入 预计年收益117.40
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